Informationen zur Bankzahlungsdatei

Die Bankzahlungsdatei enthält die Details aller Zahlungen, die von einem Zahlungslauf (PYR) oder Zahlungseinzug (PYC) erstellt wurden. Die Details sind für Zahlungsaus- oder -eingänge über den automatischen Zahlungsverkehr (z. B. das britische BACS-System) erforderlich. Die Bankzahlungsdatei dient als Eingabe in eine andere Anwendung bzw. ein anderes Programm, das die Vorgänge für den automatischen Zahlungsverkehr formatiert.

Zum Generieren der Bankzahlungsdatei müssen Sie die Zahlungsmethode 'Bankzahlung' in der Funktion Zahlungslauf (PYR) oder Zahlungseinzug (PYC) verwenden. Eine Bankzahlungsdatei wird im Zahlungslauf nur beim Buchen der Vorgänge erstellt.

Hinweis: Über die Berichtsfunktion von SunSystems können Sie eine Textdatei ausgeben, die die Zahlungsdetails enthält. Beispielsweise wird eine Scheckdatei erstellt, wenn Sie in 'Zahlungsdokumente (PYD)' das Dokumentformat APD4 auswählen. Die Standardeinstellungen für die Textausgabe von APD4 gehen davon aus, dass die Option Einzelvorgang auf Zahlungskonto buchen in Zahlungsprofile (PYP) auf Obligatorisch eingerichtet ist, und dies ist für den korrekten Inhalt erforderlich.