Konsolidierung für Kreditoren-/Drittkonto-Analysecodes

Das Formular Konsolidierung Zahlungslauf zeigt die dem Hauptbuch zugewiesenen Analysekategorien. Mit diesem Formular werden die Zahlungsvorgänge gemäß den Analysecodes auf den ursprünglichen Vorgängen für das Kreditoren-/Verbindlichkeitskonto geteilt bzw. neue Analysecodes auf die Zahlungsvorgänge angewandt.

Lassen Sie alle Analysekategorien leer, um einen einzelnen konsolidierten Zahlungsvorgang für die an den Kreditor gezahlte Gesamtsumme an jedes Kreditoren-/Verbindlichkeitskonto zu generieren und zu verbuchen. Dies ist die Standardoption.

Geben Sie '..' neben einer Analysekategorie ein, um Zahlungsvorgänge mit den gleichen Analysecodes (für diese Kategorie) wie die für die zu bezahlenden ursprünglichen Vorgänge zu generieren. Dies bedeutet, das eventuell mehrere Zahlungsvorgänge für einen Kreditoren generiert werden können, wenn der ursprüngliche Vorgang im Kreditorenkonto mehrere verschiedene Analysecodes für eine Kategorie enthält. Diese Analysecodes werden ebenfalls automatisch auf den entsprechenden Bankkontovorgängen erfasst, vorausgesetzt, Sie verwenden nicht die Option Einzelvorgang für Zahlungskonto, wie oben beschrieben.

Andernfalls können Sie zum Festlegen des Codes auf den generierten Zahlungsvorgängen einen spezifischen Analysecode für eine Kategorie eingeben.

Weitere Informationen darüber, wie die Zahlungslauf-Änderungskonsolidierung mit den Prozessregeln zusammenarbeitet, finden Sie im Thema 'Analysekonsolidierung und Interaktion mit den Prozessregeln'.

Wählen Sie diese Option, wenn eine Auftraggeber-an-Auftraggeber-Hierarchie für die Vorgänge definiert wurde, um die Vorgänge auf jeder Ebene der Hierarchie zu konsolidieren. Siehe 'Die Hierarchie verwenden, um konsolidierte Zahlungen zu generieren'.