Einen Zahlungslauf einleiten

Die Funktion Zahlungslauf (PYR) dient zur Begleichung von ausgewählten offenen Vorgängen auf Kreditoren-/Verbindlichkeitskonten und auf Drittkonten mit einem Habensaldo. Außerdem löst diese Funktion die Erstellung der erforderlichen Zahlungsdokumente wie z. B. Zahlungsanzeigen und Schecks aus. Die Funktion kann auch eine Banküberweisungsdatei für die elektronische Übertragung erstellen. Wahlweise können Sie auch Zahlungsauswahl und Prüfung (PYS) verwenden, um für die Zahlung vorgesehene Vorgänge in einem Satz zu speichern, der dann an den Zahlungslauf gesendet wird. Näheres dazu finden Sie in 'Informationen zum Zahlungslauf'.

Sollen Zahlungsdokumente mit systemgenerierten Vorgangsnummern (wie z. B. einer Schecknummer) gedruckt werden, dann müssen Sie vor Einleitung des Zahlungslaufs sicherstellen, dass die richtigen Nummern zugewiesen wurden. Wenn Sie beispielsweise Schecks auf Scheckvordrucken ausdrucken, müssen Sie prüfen, dass das System mit der richtigen Schecknummer beginnt. Siehe 'Zahlungsdokumentnummern zuweisen'.

Zur Einleitung des Zahlungslaufs gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie in SunSystems die Funktion Zahlungslauf (PYR).
Hinweis:  Wenn ungebuchte Journale in der Datei ungebuchte Journale vorhanden sind, erscheint eine Warnmeldung. Zur Prüfung der ungebuchten Journale beantworten Sie die Aufforderung Fortfahren mit Nein. Daraufhin wird das Formular Buchungen erfassen - ungebuchte Journale (LEH) angezeigt. Andernfalls klicken Sie auf Ja, um mit dem Zahlungslauf fortzufahren.
  • Wählen Sie das Zahlungsprofil und drücken Sie die Eingabetaste.

Die Zahlungsprofildetails sowie jegliche Laufzeitauswahlen werden auf dem Formular angezeigt.

Hinweis:  Wenn die Zahlungsdokumente für die vorherigen mit diesem Zahlungsprofil generierten Zahlungen nicht mit der Option Endgültiger Druck gedruckt wurden, erscheint eine Warnmeldung. Wenn Sie mit der Bearbeitung fortfahren, werden die Zahlungen mit den für diesen Zahlungslauf generierten Zahlungsdetails überschrieben.
  • Geben Sie nachstehende Details im Formular 'Zahlungslauf' ein:
  1. alle vom Zahlungsprofil geforderten Laufzeit-Auswahlkriterien, gefolgt von der Eingabetaste;
  2. die Buchungskontodetails, gefolgt von der Eingabetaste.

Nähere Informationen zu den erforderlichen Zahlungslaufdetails finden Sie unter 'Zahlungslauf verwenden'.

  • Wenn die Zahlungsweise 'Bank' lautet, erscheint das Dialogfeld Zahlungseinzug - Lastschrift und Sie müssen die Details der Banktransferdatei eingeben.
  • Wählen Sie im Menü Aktionen Konsolidierung ändern, wenn Sie die Zahlungsvorgänge konsolidieren oder Analysecodes für den Zahlungsvorgang eingeben möchten.
  • Wählen Sie im Menü Aktionen Ändern, wenn Sie die Auswahl für den Zahlungslauf ändern müssen.
  • Abschließend wählen Sie im Menü Aktionen Drucken, um den Zahlungsprozess einzuleiten.
Hinweis:  Wenn die Genehmigungsfunktion aktiviert ist und bestimmte Vorgänge vor der Zahlung genehmigt werden müssen, erscheint das Dialogfeld Genehmigungsstapel Kommentar. Vorgänge werden zu einem Genehmigungssatz zusammengefasst und zur Genehmigung weitergeleitet. Die Verarbeitung der Zahlung für diese Vorgänge wird suspendiert, bis alle Vorgänge genehmigt wurden. Nachdem sie genehmigt wurden, werden die restlichen Schritte automatisch ausgeführt. Siehe 'Zahlungen genehmigen'.

Wenn die Vorgänge nicht genehmigt werden müssen oder wenn sie bereits genehmigt wurden, wird der Zahlungsprozess wie folgt fortgesetzt:

  • Das Formular Dokumentformat-Laufzeitparameter erscheint, in dem Sie die Erstellung des Zahlungslauf-Detailberichts festlegen. Richten Sie die Optionen wie gewünscht ein und klicken Sie auf OK. Wenn Sie mit den Schritten zum Drucken, Anzeigen und Speichern eines Berichts nicht vertraut sind, finden Sie weitere Informationen unter 'Einen Bericht ausführen'.
  • Das Zahlungsprofil wird auf seine Währungsregeleinstellung geprüft, da bei der Zahlung für einen oder mehrere der Währungswerte eine Umrechnung erforderlich sein kann. Je nach der Einstellung der Option Kurse ändern erscheint möglicherweise das Formular Währungskurse ändern. Wenn dies der Fall ist, prüfen Sie die angezeigten Kurse, nehmen Sie eventuelle Änderungen vor, geben Sie die realisierten Gewinn-/Verlustkonten ein, und klicken Sie dann auf Drucken.
  • Der Zahlungsprozess wird eingeleitet. Der Zahlungslaufdetailbericht wird erstellt, Buchungen werden generiert, sofern die Option Vorgänge buchen auf Ja eingerichtet ist, und die Zahlungsdateien werden erstellt (wenn zutreffend).
  • Wenn die Option Vorgänge buchen auf Ja eingerichtet ist und Zahlungsdokumente erforderlich sind, erscheint das Formular Zahlungsdokumente. Dieses dient zur Erstellung der eigentlichen Zahlungsdokumente wie z. B. Zahlungsanzeigen und Schecks. Siehe 'Zahlungsdokumente erstellen'.
Hinweis: Wenn die Funktion zur Berechnung von Quellensteuer verwendet wird und das Buchen von Quellensteuervorgängen während des Zahlungslaufs fehlschlägt, müssen die Vorgänge über die Funktion Buchungen importieren manuell importiert werden. Nach erfolgreicher Buchung kann die Funktion Zahlungslauf erneut gestartet werden.