設置對帳科目

注意：您必須在可以設定對帳科目之前設定一個對帳配置。這樣，您可以通過點擊「對帳配置設置 (RCP)」上的「科目」訪問「對帳科目」。

「對帳科目 (RCA)」用於標識一系列要使用「對帳管理器 (RCM)」對帳的業務。「對帳管理器」對帳兩組業務，所以您必須為對帳配置定義兩個對帳科目。

例如，如果要使用對帳配置根據銀行對帳單對帳銀行科目業務，則需要如下所述的兩個對帳科目：

  • 一個用於檢索已過帳到銀行科目的業務
  • 另一個用於檢索必須載入 SunSystems 的銀行對帳單業務。

通常，銀行對帳單業務會作為銀行科目的預算業務過帳到預算帳務。

這兩組業務將顯示在「對帳管理器」窗口的頂部和底部。對於每個對帳科目，您都可以確定是將業務顯示在該窗口的頂部還是底部。

  1. 在 SunSystems 中選擇「對帳科目 (RCA)」。
  2. 指定下列信息：
    配置代碼
    唯一標識對帳配置的代碼，使用「對帳配置設置 (RCP)」定義。
    狀態
    指定給靜態數據記錄的狀態。
    窗口編號
    將顯示業務的「對帳管理器」窗體部分。該窗體的頂部標識為窗口 1，底部標識為窗口 2。
    描述
    指數據項目或記錄的全稱或完整描述。在報表和查詢上，描述可用來標識確認數據項目或記錄。
    業務單位代碼
    業務隸屬業務單位。對於公司間對帳很有用。例如，希望對不同業務單位中的業務單位間貿易科目的帳務進行對帳。或者要將銀行對帳單細節導入到其他業務單位，也可能使用該選項。如果您使用多個數據庫，可以對窗口 1 和窗口 2 指定來自不同數據庫的業務單位。
    實際預算標記
    從中抽取科目業務的〔帳務〕。實際帳務被標識為 A，預算帳務由 B 到 K 間的字母標識。例如，銀行對帳單細節可能會作為銀行科目的預算過帳到預算帳務中。
    科目代碼
    從中抽取業務的〔科目代碼〕。可以將該選項留空以在運行時選擇科目。例如，選擇要核對的借方科目或要對帳的銀行科目。
    虧損科目代碼
    要將兌換虧損或淨損益過帳的科目。只有在對帳配置中設置了「生成差額」時，才需要該選項。如果在對帳配置中設置了「使用業務金額」選項，則業務貨幣金額將用作核對金額，且系統會在必要時生成損益業務來平衡本位幣金額。
    「帳務設置 (LES)」中的「匯兌損益過帳規則」設置決定此科目的使用。如果將「匯兌損益過帳規則」設置為「只可虧損」、「淨收益及淨虧損」或「損益分別過帳」，則任何虧損或淨兌換差額都將過帳到該科目。
    收益科目代碼
    要過帳匯兌收益的科目。只有在對帳配置中設置了「生成差額」時，才需要該選項。如果在對帳配置中設置了「使用業務金額」選項，則業務貨幣金額將用作核對金額，且系統會在必要時生成損益業務來平衡本位幣金額。
    「帳務設置 (LES)」中的「匯兌損益過帳規則」設置決定此科目的使用。如果將「匯兌損益過帳規則」設置為「只可收益」或「損益分別過帳」，則所有收益都將過帳到該科目。
    允許生成
    該選項決定是否可將憑証業務作為對帳過程的一部分來生成。例如，是否自動生成兌換損益過帳。請參閱“在對帳管理器中生成業務”。
    允許分割
    這決定是否業務可以被分割。您可能希望分割業務以便只分攤部分業務值。請參閱“在對帳管理器中分割業務”。
    借方或貸方
    該選項可用於限制只將選定業務記入借方或/和貸方。例如，如果正在核對借方科目的業務，則您可能希望在頂部窗口顯示借方業務，而在底部窗口顯示貸方業務。