什麼是對帳科目？

對帳科目標識出要從中抽取業務並由「對帳管理器 (RCM)」對帳或核對的科目和帳務。對帳科目由「對帳科目 (RCA)」進行設置。

「對帳管理器」可對兩組業務進行對帳，這兩組業務分別出現在「對帳管理器」窗口的頂部和底部。對帳科目確定一組業務的源。

這意味著，必須為一個對帳配置設置兩個對帳科目：一個用來標識頂部業務組的源；另一個用來標識底部業務組的源。

每組中的業務都是從特定科目和帳務中抽取的。根據您的需要，可以從以下任意項中將業務抽取到頂部和底部的兩組業務中：

例如：

如要對特殊借方科目上的過帳進行對帳，則配置的對帳科目都從同一借方科目和帳務中抽取業務。一組業務抽取貸方業務，另一組業務抽取借方業務。
如要將銀行對帳單細節與帳務的銀行科目過帳進行對帳，則可能要將銀行對帳單業務加載到銀行科目的預算帳務中。隨後，應當設置兩個對帳科目都從銀行科目中抽取業務，但一個對帳科目從實際帳務中抽取銀行科目業務，另一個對帳科目從預算帳務中抽取銀行對帳單業務。

注意：如要導入要對帳的銀行對帳單，請在「轉移台 (TRD)」中使用「格式設計器」設置銀行對帳單文件格式，並使用「變換設計器」將其映射到〔帳務〕數據。然後您必須使用此變換記錄在「導入配置設計器」中創建導入配置，運行該導入配置導入數據。

注意：銀行對帳單必須導入到〔實際〕帳務以外的帳務中。

不需要將源科目永久地存儲到對帳科目細節中。可以在運行時進行輸入。這樣，您便能根據需要使用同一個對帳配置和對帳科目，來對帳不同的銀行科目或借方科目。