設置業務值類型的行細節

您設置完帳務接口行細節的一般細節後，所需的剩餘信息取決於〔帳務接口值類型〕。各類型需要不同的信息，該信息使用的方式也不同。本主題涵蓋了帳務接口的〔業務值〕類型。

  1. 僅單擊「業務值」選項卡，然後單擊包含「值標籤」、「分析排除」和「轉移數據代碼」的前排選項卡。如果您錯誤地單擊了「存貨成本」或「業務行導入」選項卡，系統便不會顯示正確的信息。可再次單擊「業務值」選項卡以便顯示正確的信息。
  2. 指定下列信息：
    值標籤
    在生成的憑証行上，要轉移的值可分割成四部分：本位幣值、業務貨幣值和報表貨幣值以及備查值。〔訂單履行〕和〔財務管理〕之間的帳務接口不支持財務管理的第四貨幣和第五貨幣。
    需要使用〔值標籤〕將業務值轉移到〔財務管理〕中。每一個值標籤確定一個正在處理的〔訂單履行〕業務上的值，該值會轉移到相應的〔財務管理〕帳務業務值上。
    選擇一個值標籤來標識您業務單位內所使用的業務值：本位幣、業務貨幣、報表/第二本位幣和備查。
    您必須注意要將正確的〔訂單履行〕業務值指定給正確的帳務業務值。例如，將採購業務上的本位幣值指定給帳務業務上的本位幣值字段。
    您通常期望將〔訂單履行〕貨幣值過帳到〔財務管理〕中的同一貨幣值類型，以及將非貨幣值過帳到〔財務管理〕中的〔備查〕值。在某些例外情況中，例如當過帳到備查科目時，您可能希望對此進行更新。
    使用〔值標籤 (VLB)〕可設置值標籤。
    值標籤的值類型
    〔值標籤〕確定正在轉移的四個業務或成本值各自的格式。這要用來將值解析成〔財務管理〕所需的格式。您必須注意將合適的值類型指定給每個正在轉移的值。

    有效選項如下：

    • 「不帶單位」- 不附加計量單位的數字。例如：一個百分比。
    • 「帶有單位」- 附加計量單位的數字。例如：數量。
    • 「與本位幣一致」- 本位幣數字。
    • 「與業務貨幣一致」- 業務貨幣數字。
    • 「與報表或第二本位幣一致」- 報表或第二本位幣數字。
    預置分析代碼
    對於憑証上的十個分析角度代碼，您可以為其各自指定分析代碼。
    排除或替換為
    如果在憑証上不輸入任何分析代碼時，則選擇「排除」。如果將輸入的值作為分析代碼，則選擇「替換」。
    如果未輸入「排除」或「替換」，則系統會檢查〔分析映射到帳務 (ANM)〕設置，分析代碼便是在此處進行設置的。
  3. 〔轉移數據代碼〕選項允許您將選中的字段值從〔訂單履行〕源業務轉移到〔財務管理〕業務上的「業務日期」和「業務參考」字段。如果您選擇將細節轉移到任一這些字段中，且已選擇由任一這些字段來平衡憑証，則您必須確保這些轉移選項不會阻止憑証平衡。例如，如果〔帳務接口〕表頭上的〔過帳平衡依據〕選項設為〔業務參考〕，且〔轉移數據代碼〕選項之一將不同的業務參考值轉移到了各憑証行上，則憑証將不平衡。
    業務日期
    〔訂單履行〕業務中的日期，其要被轉移到所生成憑証上的〔業務日期〕字段中。
    憑証創建人
    〔訂單履行〕業務中的一個字段，其要被轉移到所生成憑証上的〔憑証創建人〕字段中。
    業務參考
    〔訂單履行〕業務中的一個參考號，其要被轉移到所生成憑証上的〔業務參考〕字段中。
    描述
    〔訂單履行〕業務中的一個字段，其要被轉移到所生成憑証上的「描述」字段中。
  4. 保存您的更改。