設置帳務接口行的一般細節

帳務接口設置了從〔SunSystems 訂單履行〕到〔SunSystems 財務管理〕的憑証接口要求。您可以設置多個不同的帳務接口，各用於您需要的憑証接口類型中。例如，您的銷售發票業務接口需求可能不同於您的庫存或採購訂單接口需求。帳務接口通過〔帳務接口 (LIS)〕來設置。

每一個帳務接口都包含一組帳務接口細節，各用於每個必須為此接口生成的憑証行。通過「帳務接口細節設置」窗體可以對其進行設置。可以從〔帳務接口〕的「操作」 > 「行細節」進入此窗體，其上包含以下字段：

  1. 指定下列信息：
    帳務接口設置代碼
    唯一標識此〔帳務接口〕的代碼。
    帳務接口值類型
    帳務接口的值類型。
    帳務接口行號
    〔帳務接口〕設置內的行。這是帳務接口細節的行號，它會隨著您輸入的每一行而自動增加。
    科目代碼
    憑証行要過帳到的〔財務管理〕科目表代碼。如果您在此輸入一個科目代碼，則從此接口細節行生成的憑証行將總是過帳到此科目。如果在下面輸入了一個科目識別代碼，則您不能在此參考一個科目代碼。
    科目識別代碼

    標識要將憑証行過帳到所至科目表代碼的科目識別代碼。科目識別代碼會根據業務上其他可用信息來檢索出科目代碼。例如，科目識別代碼可以從業務的供應商或科目中檢索出科目代碼。可使用〔帳務接口科目識別代碼 (LIA)〕來設置科目識別代碼。

    如果在「科目代碼」字段中輸入了一個代碼，則您不能在此處參考一個科目識別代碼。
    借方或貸方

    憑証接口行的借貸指示符。這決定該憑証行值是借記還是貸記到選定的科目。

    當將帳務接口代碼指定給一個業務類型時，可將其選擇作為〔轉回〕。這將自動轉回您在此處設置的借貸指示符，這表示您不需要設置“轉回”帳務接口行。

    資產標記更新方法
    此為資產識別符，決定如何使用憑証行來更新相關聯的資產值。
    如果憑証行不包含資產細節，則選擇「不適用」。選擇「僅限資產代碼」來轉移資產細節而無需更新資產值。
    卸貨成本科目識別指示符

    只在此帳務接口與卸貨成本費用規則相關聯時才使用此字段。當進行過帳且使用科目識別代碼時，它設置要使用的項目，以便找到科目識別代碼值。即，當從費用科目向貨物科目分配時，表示是使用費用科目還是貨物科目上的科目識別代碼。

    選項包括：

    • 「不適用」- 如果此帳務接口不用於卸貨成本時，選擇此項。
    • 「貨物」- 選擇此項，可根據貨物項目使用帳務接口科目識別代碼。
    • 「費用」- 選擇此項，可根據費用項目使用帳務接口科目識別代碼。
  2. 所需的其他信息取決於〔帳務接口值類型〕。即，業務值、存貨成本或外部/業務行導入值。
  3. 保存您的更改。