帳務匯兌如何執行匯兌？
帳務匯兌執行許多不同的匯兌任務，這要取決於您所指定的匯兌規則。它按下列順序執行這些任務：
- 它執行所需的任何值交換，如將〔第 1 值〕交換為〔第 3 值〕。
- 它生成所需的任何值，如從〔第 3 值〕生成〔第 1 值〕。
- 如果主元和貨幣之間的關係改變，則它將重新計算匯率。
匯兌交換處理
如要在〔第 1 值〕和〔第 3 值〕之間交換值，則貨幣代碼必須是固定的且必須相同。因此，源貨幣代碼和目標貨幣代碼相同，且無需貨幣匯兌。例如，要將源〔第 1 值〕 (EUR)交換到目標〔第 3 值〕 (EUR)。
如要將值從〔第 2 值〕交換到〔第 1 值〕或〔第 3 值〕，則源〔第 2 值〕金額必須以同樣的貨幣保留。因此，源貨幣代碼和目標貨幣代碼相同，且無需貨幣匯兌。
目標業務單位中貨幣值的小數位數可能與源業務單位中設置的小數位數不同。如果情況如此，將出現警告，您可以選擇繼續或停止處理。
轉移或匯兌匯率
帳務匯兌以下列方式處理匯率：
| 情景示例 | 匯率處理 |
| 交換貨幣 | 使用業務移動匯率 |
| 交換貨幣並更改主元 | 重新計算匯率 |
| 僅更改主元 | 重新計算匯率 |
| 僅生成值 | 從設置的日匯率或期間匯率中檢索匯率 |
| 將值移到〔備查〕 | 刪除所有匯率 |
所有無效或缺失的貨幣匯率將標識在出錯報告中。
注意：
在重新計算匯率情況下，不應用允許偏差限額。請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔什麼是匯率允許偏差檢查？〕。
重新計算匯率
如果主元和業務貨幣之間的關係更改，則為每筆業務重新計算匯率。
例如，
- 如果主元更改，如從源業務單位上的〔第 1 值〕更改為目標業務單位上的〔第 3 值〕，但仍然將它附加到同一貨幣中，則不重新計算匯率。
- 如果將主元同時附加到源業務單位和目標業務單位的〔第 1 值〕上，但是將〔第 1 值〕的貨幣代碼更改為 USD，那麼這表示主元貨幣有了更改並將重新計算匯率。
生成值
如要生成新的業務，〔帳務匯兌〕首先會查找主元貨幣，如可能，可以將主元貨幣用作生成新值的基礎。
如果將要生成的目標值是本位幣（第 1 值），且目標主元是第 2 值，則將使用目標第 2 值（主元）。
如果將要生成的目標值是本位幣，且目標主元是第 3 值，則將使用源本位幣。
如果將要生成的目標值是第 3 值，且目標主元是第 1 值或第 2 值，則將使用目標主元貨幣。
如果將要生成的目標值是第 3 值，且目標主元也是第 3 值，則將使用目標本位幣。
如果將要生成的目標值是本位幣，且目標主元也是本位幣，則將使用源本位幣。
有關的詳細介紹，請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔什麼是主元貨幣？〕和〔如何進行主元貨幣匯兌〕。