帳務匯兌 (LCN))

作為帳務匯兌基礎的業務單位。已過帳到該業務單位的業務將用作帳務匯兌的基礎。

為源業務單位設置的〔第 1 值〕即本位幣會自動顯示出來。如果這是主元貨幣，則會在旁邊指明。

如果〔第 2 值〕設置為主元貨幣，則在此處指明。各個業務的第 2 值貨幣可能不同，所以不會顯示貨幣代碼。

如果已為源業務單位設置了〔第 3 值〕即第二本位幣或報表貨幣，則會自動顯示出來。如果這是主元貨幣，會在旁邊指明。

如果源業務單位正在使用〔備查值〕，此處會標識出來。

帳務匯兌向其中生成並過帳新業務的業務單位。必須已對該業務單位進行了設置，且靜態數據也已設置。

對於目標業務單位的每個值，〔源值〕在源業務單位帳務匯兌上標識出值，此值將被交換到或用於生成對等目標業務單位帳務業務。

帳務匯兌使用源和目標業務單位設置來預測您的需求。例如，如果在源業務單位上將 EUR 設置為〔第 1 值〕貨幣，而在目標業務單位上將其設置為〔第 3 值〕貨幣，則系統假定您希望從〔第 1 值〕交換到〔第 3 值〕，並相應地設置標記。您可以覆蓋任何系統默認設置。

您必須輸入下列代碼之一，以便為目標業務單位上每個可用〔源〕值設置匯兌要求：

• 1 用於交換〔第 1 值〕的源值到相應的目標值。
• 2 用於交換〔第 2 值〕的源值到相應的目標值。
• 3 用於交換〔第 3 值〕的源值到相應的目標值。
• M 用於交換〔備查〕源值到對等的目標值。
• + 用於使用為指定的貨幣代碼設置的匯率生成值。您僅可生成〔第 1 值〕的值和〔第 3 值〕的值。
• - 用於取消目標業務單位中的現有值。

如果某一貨幣值未用於目標業務單位，您就不能輸入〔源〕值或〔貨幣〕值。如果在業務單位設置中將「貨幣過帳規則」設置為「不設置」，則不使用貨幣值。

〔第 1 值〕和〔第 3 值〕貨幣代碼顯示目標業務單位設置的代碼。

如果其中的任何一種貨幣與源業務單位中使用的〔第 1 值〕和〔第 3 值〕貨幣不同，系統會進行檢查以確保貨幣匯兌代碼存在，以便通過主元實現從源貨幣向目標貨幣的轉化。如果這些代碼尚未設置，則會出現一條錯誤消息。

為業務單位設置的主元貨幣會在相關貨幣旁邊指明。這是使用業務單位設置進行設置的。

設置此選項以對帳務匯兌規則進行有效性檢查，並為所有錯誤生成報告。該選項並不生成或向目標業務單位過帳任何業務。