為帳務匯兌做準備

帳務匯兌是一種強大而靈活的實用工具，可以處理並轉換源業務單位的所有業務，以便在目標業務單位中創建新業務。

在使用帳務匯兌之前必須透徹理解您的匯兌需求，並確保設置了正確的匯兌規則。

注意： 運行帳務匯兌需要大量的磁盤空間。請確保至少有相當於源業務單位數據庫四倍大小的空間。

此外，在運行帳務匯兌之前，還需要在源業務單位和目標業務單位執行幾項步驟。

準備源業務單位

  1. 確保所有等待過帳的憑証都已記錄入帳，例如，導入文件和保留憑証。
  2. 為平衡過帳設置憑証類型。
  3. 備份業務單位。

準備目標業務單位

  1. 使用〔業務單位管理 (BUA)〕創建並設置新業務單位。
  2. 為業務單位設定所有靜態數據。尤其應當設置的是：
    • 會計科目表代碼
    • 分析角度和代碼（如果需要）
    • 貨幣代碼和匯率
    注意：您可以使用〔業務單位管理 (BUA)〕中的「複製」選項從一個現有業務單位將數據複製到新業務單位以設置靜態數據。但是，必須小心，尤其是在新業務單位需要不同的主元貨幣的多貨幣環境下。這是因為貨幣匯率總是“從”主元貨幣設置的。如果正在複製業務單位，則您必須選中「排除帳務業務」復選框，因為這些業務是通過轉換處理的。
  3. 為平衡過帳設置憑証類型。
注意：您可能希望設置一個憑証預置，以便為新業務指定分析代碼。

有關設置業務單位的詳細介紹，請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔設置業務單位所需的步驟〕。

檢查科目和資產匯兌控制

科目貨幣過帳規則

為業務單位的每種貨幣值設置貨幣過帳規則可確定使用值的方式。請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔設置貨幣過帳規則〕。

使用〔會計科目表 (COA)〕上的「匯兌代碼控制」和「報表匯兌控制」選項可以更新這些科目規則。請參閱〔設置科目的貨幣規則〕。

如果此選項被設置為「禁止」，將不會在科目業務上生成適當的值。因此，必須確保在目標業務單位和科目上設置的貨幣過帳規則是正確的。系統將在錯誤報表上報告此項。

注意：此限制僅適用於將由帳務匯兌生成的業務，而不適用於那些被交換的業務，並且不阻止業務上的任何其他值轉換。

資產貨幣過帳規則

如果希望將固定資產的〔第 3 值〕的值引入到新業務單位，則必須確保以下選項均已正確設置，以允許在新業務單位中使用〔第 3 值〕：

  • 必須在帳務設置 (LES)上設置〔第二本位幣/報表貨幣資產〕選項。
  • 資產和資產預算的〔報表匯兌控制〕選項必須設置為〔帳務默認〕或〔強制〕並且不是〔禁止〕。請參閱〔設置資產〕和〔設置資產預算〕。

如果資產的此選項被設置為「禁止」，且帳務匯兌不能轉換或生成值，則將會在帳務匯兌錯誤報表中報告它。

注意：它不阻止在帳務上轉換任何其他值。