什麼是帳務匯兌？
〔帳務匯兌 (LCN)〕將帳務、檔案和預算業務從現有的源業務單位轉移到另一個新的目標業務單位。它使您可在目標業務單位中生成其他幣值、交換現有幣值和/或更改主元貨幣。
帳務匯兌根據指定的匯兌規則複製或轉換源業務單位中的所有業務。它不創建或修改雙方業務單位中的任何靜態數據。這意味著，在使用帳務匯兌之前，靜態數據必須在目標業務單位中存在。您需要創建和設置新的業務單位及設置靜態數據。
帳務匯兌備選方案
帳務匯兌允許您交換或生成幣值和/或更改主元貨幣。這意味著有三個獨立的匯兌方案可用：
- 在不更改主元的情況下交換或生成值
- 交換或生成值並更改主元
- 僅更改主元貨幣而不更改值字段的使用。
生成值
通過對源數據庫中的每筆業務選中的值應用一個匯率，帳務匯兌可在目標業務單位公生成新的值。例如，通過對本位幣值應用一個匯率，您可以創建歐元值作為〔第 3 值〕。
不能生成備查值，僅可使用交換建立備查值。
要維護目標業務單位的財務完整性，帳務匯兌須確保生成的業務平衡並生成任何所需的平衡業務。可在目標業務單位中用如下三種不同級別中的一種來實現此平衡：按總計、按年度和按期間。根據不同的帳務設置，可將平衡業務生成為永久項過帳或暫時性過帳。
交換值
帳務匯兌許您將值從源業務單位中的一個值位置交換到目標業務單位中的另一個值位置。例如，可將 EUR 值從源業務單位的〔第 1 值〕交換到目標業務單位的〔第 3 值〕。
對可執行的交換類型可應用如下規則：
- 〔第 1 值〕可自由交換到〔第 3 值〕或備查值
- 若〔第 2 值〕源總額全部以相同貨幣保留，則〔第 2 值〕可自由交換到〔第 1 值〕或〔第 3 值〕
- 〔第 2 值〕可自由交換到備查值
- 〔第 3 值〕可自由交換到〔第 1 值〕和備查值
- 由於資產對〔第 2 值〕的使用方式不用於〔財務管理〕科目，因此若您沒有使用〔固定資產〕模塊，則〔第 1 值〕或〔第 3 值〕僅可交換到〔第 2 值〕，請參閱〔固定資產多貨幣處理〕。
- 備查值僅可交換到〔第 4 值〕。
帳務匯兌報表
帳務匯兌生成多達三種報表：
- 出錯報表，顯示如下錯誤或例外：所需匯率缺失、科目代碼缺失、未為過帳某些值而開放的科目或資產或其他檢測到的錯誤。只要匯報了一個錯誤，就不能生成另外兩個報表。
- 源業務單位業務的業務列表。
- 所得到的目標業務單位業務的業務列表
帳務匯兌是功能非常強大的工具，可以生成和過帳大量的業務。因此，提供了「只可有效性檢查」選項來檢查帳務匯兌的處理。該選項產生成錯誤報表但不生成業務或將業務過帳到目標業務單位。
一旦解決了錯誤，您可以再一次運行帳務匯兌並執行轉換及生成目標業務單位業務。