設置支出與承諾檢查

注意:只有在使用〔SunSystems 訂單履行〕的〔採購〕模塊時,才可以使用承諾檢查。

在〔SunSystems 財務管理〕中創建支出與承諾檢查時需要執行以下步驟:

  1. 使用可選的〔帳務表 (OLT)〕創建保留預算帳務所需的表格。
  2. 使用預算〔標籤 (BLB)〕標記預算帳務。
  3. 選擇〔業務單位管理 (BUA)〕中的業務單位,然後選擇操作菜單中的修改以顯示業務單位設置窗體
  4. 業務單位設置中輸入以下細節以標識用於保留預算值和承諾值的預算帳務:
    • 基本預算帳務代碼
    • 採購承諾帳務
  5. 在〔帳務設置 (LES)〕中,選中應用預算允許偏差復選框,如果您希望在支出檢查過程中應用這些允許偏差設置,則設置預算允許偏差百分比和/或金額。
  6. 使用〔預算檢查設置 (BCS)〕設置來預算檢查規則,以便將實際科目鏈接到包含分攤預算值的預算科目。
    注意:要在支出檢查期間包含任何承付支出金額,應為預算檢查記錄設置包括承付標記。
  7. 使用任意帳務業務輸入工具來輸入預算值:
    1. 使用〔更改預算 (CBG)〕進入預算帳務。
    2. 使用〔帳務錄入 (LEN)〕、〔帳務導入 (LIM)〕或〔公司分攤〕將預算值記錄入帳。通常是借記預算值。
  8. 在〔SunSystems 訂單履行〕採購發票中實施預算檢查時,需要執行以下步驟:這樣可以允許輸入採購發票,並更新預算支出金額。前提是在上述的〔SunSystems 財務管理〕中已創建了預算:
  9. 在〔採購業務設置 (PBS)〕中,將預算更新基礎設為訂單(即整張發票)或。如果設為訂單,則在處理任何預算功能之前輸入整張發票,否則,逐行執行預算檢查。這同時應用於訂單和發票。
  10. 在〔採購業務設置 (PBS)〕中,將支出階段設為發票錄入發票核對發票確認。這可以通過在〔採購類型 (PTS)〕中設置支出階段標記來更新。
  11. 在〔採購類型設置值設置〕窗體中,利用支出預算值標記來設置一個要用於預算檢查的值。所有的預算值都必須以本位幣的形式保存。
  12. 在〔SunSystems 訂單履行〕採購訂單中實施預算檢查時,需要執行以下步驟:
  13. 在〔採購業務設置 (PBS)〕中,將預算更新基礎設為訂單(即,整張訂單)或。如果設為訂單,則在處理任何預算功能之前輸入整張訂單,否則,逐行執行預算檢查。這同時應用於訂單和發票。
  14. 在〔採購業務設置 (PBS)〕中,將承諾階段設為訂單輸入不保留訂單確認
  15. 在〔採購類型設置值設置〕窗體中,利用承諾預算值標記來設置一個要用於預算檢查的值。所有的預算值都必須以本位幣的形式保存。
  16. 上述步驟允許輸入採購發票以及更新實際預算支出金額;也允許輸入採購訂單以及更新承付支出金額。如果超出預算,則不進行任何操作。下列步驟用來執行採購發票的〔超支檢查〕,如果超出預算,您將收到警告或不能繼續處理:
  17. 在〔採購業務設置 (PBS)〕中,選中超支檢查復選框。
  18. 如需要,設置任何〔超支檢查〕允許偏差。在〔採購業務設置 (PBS)〕中,設置一個要用於所有採購發票的百分比或值。這可以被特定操作員組別的設置覆蓋,這些設置使用〔安全控制台〕或〔用戶管理員〕進行維護。如果業務超出預算,但仍在允許偏差範圍內,則您將收到警告,但仍可繼續處理。如果既超出預算,又超出允許偏差,則您將不能繼續進行處理。
  19. 下列步驟用來執行採購訂單的〔承諾檢查〕,如果超出預算,您將收到警告或不能繼續處理:
  20. 在〔採購業務設置 (PBS)〕中,選中超逾承諾檢查復選框。
  21. 如需要,設置任何〔超逾承諾檢查〕允許偏差。在〔採購業務設置 (PBS)〕中,設置一個要用於所有採購訂單的百分比或值。這可以被特定操作員組別的設置覆蓋,這些設置使用〔安全控制台〕或〔用戶管理員〕進行維護。如果業務超出預算,但仍在允許偏差範圍內,則您將收到警告,但仍可繼續處理。如果既超出預算,又超出允許偏差,則您將不能繼續進行處理。
    注意:在〔SunSystems 訂單履行〕中執行預算檢查時,不需要帳務接口過帳。