多貨幣付款和收款

SunSystems 中的所有借方/應收帳款科目、貸方/應付帳款科目以及客戶科目都為多貨幣科目。您可以將發票、貸方通知單和其他業務以任何一種有效的業務貨幣輸入到這些科目中。可以以多達四種貨幣來維護這些業務:本位幣、業務貨幣、第二本位幣/報表貨幣、第四貨幣。請參閱〔多貨幣科目注意事項〕。

您可以以本位幣或單個業務貨幣和第四貨幣(即第 2 值和第 4 值)來生成付款和收款。這是由帳務設置 (LES)中的付款貨幣設置確定的。

如果選擇使用業務貨幣或第四貨幣作為付款貨幣,則您可以在單個的付款運行 (PYR)收款運行 (PYC)中以不同的貨幣生成付款。請參閱〔根據貨幣選擇付款業務〕。

您還可以以任何語言和貨幣生成包含支票和匯款單的付款文檔。

當以本位幣之外的其他貨幣進行付款時,付款運行收款運行會以相應的貨幣生成付款業務。付款總是使用歷史匯率過帳。

如果允許結算折扣,則付款過程將計算業務貨幣中的折扣,如果需要的話也計算其他兩種等效貨幣。如果設置了帳務設置 (LES)上的稅務折扣標記,它還將計算包含在結算折扣中的稅額金額,並生成調整此金額所需的業務。稅務作為所有值的百分比單獨計算,即不屬於貨幣計算。

注意: 付款運行收款運行根據本位幣或非本位幣的第 2 值、第 4 值中的其中之一來生成付款。如果希望使用非本位幣貨幣支付某些科目,使用本位幣支付其他科目,則必須在單獨的付款運行中完成此操作,並在兩種運行間重新設置帳務設置 (LES)中的付款貨幣設置。
注意: 當使用第四貨幣付款時,所有帶有實際匯率標記的過帳都將單獨累計。這些帶有實際匯率標記的過帳以帳務設置 (LES)中設置的付款貨幣進行總計,並忽略任何其他可變貨幣。