介紹收款過程

「收款運行 (PYC)」提供一種自動收款工具。它允許您結算借方/應收帳款科目和客戶科目上的借方業務。

它通常用於結算選擇了〔銀行〕自動收款方法或使用匯票時的科目。收款運行能創建一個銀行付款文件，您可以使用該文件以電子方式（如通過直接扣款）收取到期付款。

注意：當您直接從客戶接收現金或支票付款時，應當使用「帳務錄入 (LEN)」將付款手動輸入到〔財務管理〕，並使用「業務對帳 (ACA)」或在線分攤將付款與待結業務相核對。

注意：收款運行也可用於結算選擇了〔其他〕付款方法的科目。例如，可將之用於結算公司間科目。

收款步驟

根據您的要求，自動收款過程包括下述處理步驟：

確定並選擇收款業務。
付款配置確定付款運行的主要選擇準則。這些選擇準則將在運行時由「收款運行 (PYC)」改進。這些組合準則確定將要支付的業務。

有關本主題的詳細介紹，請參閱〔什麼是付款配置？〕；有關使用此窗體的信息，請參閱〔設置付款配置〕。
生成所需業務以支付選定的業務。
收款運行使用付款配置和運行時選擇準則來選擇要通過直接扣款方式支付的到期業務。它會創建所需的付款業務以記錄收款並生成付款列表。它創建所需的付款業務以記錄收款並生成付款列表。它還生成一個可用於生成任何付款文檔的付款文件。

有關的詳細介紹，請參閱《財務管理用戶指南》/《財務管理幫助》中的〔什麼是收款運行？〕和〔啟動付款運行〕。
生成付款文檔。
付款文檔可用來生成任何所需的打印輸出以支持付款業務。文檔可使用 SunSystems 報表工具生成，因此，如需要，您可以更改這些付款文檔的格式。也可以使用「報表設計器」將付款細節輸出到一個單獨的文本文件中。

您還可使用「科目文檔 (ACD)」生成科目報表或此階段的其他文檔。

有關的詳細介紹，請參閱《財務管理用戶指南》/《財務管理幫助》中的〔可使用哪些付款文檔？〕和〔生成付款文檔〕。