憑証何時處於平衡狀態

僅當憑証處於平衡狀態時，方可將其過帳到〔財務管理〕中。

憑証在如下情況下處於平衡狀態：

  • 憑証業務上的借方和貸方本位幣值平衡。請參閱〔平衡以本位幣記帳的憑証〕。
  • 憑証業務上的借方和貸方值在每個會計期間平衡。

在多貨幣環境中，也可能強制要求憑証在業務單位使用的所有或一部分附加貨幣值中平衡。附加貨幣值為業務貨幣（第 2 值）、第二本位幣/報表貨幣（第 3 值）以及第四貨幣（第 4 值）。這由在業務單位設置中設置的平衡規則來確定。請參閱〔平衡多貨幣憑証〕。

根據「帳務設置 (LES)」或「帳務導入 (LIM)」中的「平衡依據」選項，憑証也可能需要按以下條件之一平衡：

  • 業務參考
  • 10 個業務分析角度中的任何一個
  • 業務日期（僅限帳務導入）
注意：這些平衡規則的一個例外情況應用於過帳到備查科目的憑証，這些憑証不需要平衡；而對過帳的暫時性憑証來說，應用的規則略有不同。

業務單位設置中建立的憑証平衡規則可確定以下內容：

  • 是否可自動平衡本位幣值。
  • 平衡調整或暫記科目。
  • 允許的最大平衡金額。
  • 必須平衡哪些貨幣值以及它們的平衡方式。

這些規則應用於使用帳務錄入或帳務導入輸入的憑証。如果憑証不平衡，其將無法在帳務錄入中過帳或在帳務導入中導入。

注意： 帳務導入也可選擇通過將錯誤過帳到暫記科目來強制憑証平衡。請參閱《財務管理用戶指南》/《財務管理幫助》中的〔處理帳務導入〕中的錯誤部分。

強制選定的憑証行平衡

您可以通過確保所有參考某選定字段的憑証行平衡來擴充憑証平衡規則。要實現此功能，您可在「帳務設置 (LES)」或「帳務導入 (LIM)」中的「平衡依據」選項中，選擇下述參考字段之一：

  • 業務參考
  • 帳務分析角度 (1 - 10)
  • 業務日期（僅限帳務導入）

例如，如果選擇了「業務日期」為「平衡依據」的選項，則系統將檢查所有同一業務日期的憑証行是否均達到平衡。

如需要，您可在「帳務設置 (LES)」中設置「平衡依據替換」選項，這樣允許用戶忽略此項檢查。例如，您可能只希望告知用戶憑証按照〔業務日期〕不平衡，而不是強制憑証以此方式達到平衡。

注意： 此選項會在處理〔帳務導入〕文件之前先將其分類，從而可能會對帳務導入的處理時間造成不利影響。

在〔帳務錄入〕中自動生成平衡行

系統可以為〔第 1 值〕、〔第 3 值〕和〔第 4 值〕生成憑証平衡行，這可以通過在業務單位設置中設置它們各自的「貨幣金額平衡」選項為「自動」來實現。

注意：平衡行無法為〔值 2（業務貨幣）〕自動生成，但是您可以通過將「貨幣金額平衡」選項設置為「手動」來檢查其平衡。

如果您在「帳務設置 (LES)」的「業務規則」選項卡上設置了「錄入的業務參考平衡」選項，則將為在業務單位設置中指定為「自動」的那些值（1、3 或 4）按業務參考在「帳務錄入 (LEN)」中執行平衡。換句話說，如果憑証不是按業務參考作為平衡標準的，系統將生成平衡行。您沒有必要為該選項創建一個業務規則。

如果您想要「帳務錄入 (LEN)」按可用字段之一作為平衡標準，而不是按業務參考 (例如：按帳務分析角度之一)作為平衡標準，則在「帳務設置 (LES)」中的「平衡依據」選項中選擇需要的字段。

您可以在「帳務錄入(LEN)」中生成兩個層面的平衡行：按業務參考和其他字段（例如：帳務分析 7）為平衡標準。要實現該操作，請在「帳務設置 (LES)」的「平衡依據」選項中選擇所需的字段，並設置「錄入的業務參考平衡」選項。要成功生成平衡行的這兩個級別，您必須創建以上描述的業務規則。

示例：

下表顯示了一個四行的憑証錄入，在〔第 3 值〕中按業務參考和按帳務分析 7 均不平衡。生成了 5 個自動平衡行，具體描述見〔備註〕列：

科目代碼 本位幣金額 借/貸 第 3 值金額 業務參考 帳務分析 7 備註
101BOA31 200 D 100 BALTEST1 A10 帳務錄入行 1
101BOA32 200 C 95 BALTEST1 A10 帳務錄入行 2
101BOA31 200 D 100 BALTEST2 B12 帳務錄入行 3
101BOA32 200 C 95 BALTEST2 B12 帳務錄入行 4
751FX 0 C 5 BALTEST1 ? 生成行來平衡業務參考 BALTEST1
751FX 0 C 5 BALTEST2 ? 生成行來平衡業務參考 BALTEST2
751FX 0 C 5 系統平衡業務 A10 生成行來平衡〔帳務分析 7〕代碼 A10
751FX 0 C 5 系統平衡業務 B12 生成行來平衡〔帳務分析 7〕代碼 B12
999 0 D 10 系統平衡業務 ? 生成行來平衡憑証
注意：為了上述示例可以運行，必須在業務單位設置的「第 3 值」選項卡中將「貨幣金額平衡」設置為「自動」。

如果您要通過以下可用字段之一進行有效性檢查憑証平衡，而不自動生成平衡行，您可以在「業務單位設置」中將它們的「貨幣金額平衡」選項設為手動。〔第 3 貨幣值〕不可以進行〔手動平衡〕。

在〔平衡行〕中自動設置分析代碼

為了確保系統生成的平衡行包括任何必要的分析代碼，您必須設置附加的業務規則，如下面的例子所示。在此例中，〔帳務分析 1〕被在自動生成的平衡行上設置為值 8605，否則在過帳憑証的時候〔帳務分析 1〕會缺少代碼。

「事件配置 (EVP)」：

IF 函數 ID = 帳務錄入

如果 調用點 = 00003 每憑証行過帳

「規則集 (RST)」：

如果 帳務分析 1 = 空間 Y

SET 帳務分析 1 8605 X

單詞“空間”是從〔關鍵字〕中選擇用來測試空字段或者空白字段的；在這種情況下它測試在〔帳務分析 1〕中是否缺少代碼。有關的詳細介紹，請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔瞭解條件語句〕。

有關設置〔事件配置〕和〔規則集〕的一般信息，請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔使用業務規則概述〕。