預置期間和日期

您可以使用「憑証預置 (JNP)」為憑証行預置以下日期和期間細節：

  • 會計期間
  • 業務日期
  • 值日期
  • 到期日。

可以通過三種不同的方式預置期間和日期：

  • 作為當前日期或會計期間
  • 作為一個絕對日期（如 dd/mm/yyyy）或期間值 (ppp/yyyy)
  • 作為相對值。
注意： 〔絕對日期〕只能由〔公歷日曆〕用戶使用。

使用相對值

相對值是根據顯示在憑証中的基行上的相應日期或期間計算的。

如要使用相對值來預置日期或期間，可以在日期或期間字段中輸入 +nnn 或 -nnn，其中 nnn 代表基準日期或期間之前（-）或之後（+）的一些天數或期間數。

例如，+002 意味著基準日期或期間之後的兩天或兩個期間。

您還可以使用當前日期和相對日期的組合來預置日期或期間。例如：

  • C+003 將意味著當前期間之後的三個期間
  • T-18 將意味著當天日期之前的 18 天

預置到期日

到期日可以按設置業務日期的同樣方式設置。不過它有一個額外的選項〔TD-業務日期〕。如果此字段被設置為 TD+nnn 或 TD-nnn，則使用業務日期之後或之前的 nnn 天。

預置業務和到期日時，您還可以使用 M（月數）後綴來添加或減少月份，使用 N（淨）後綴來添加或減少月份並調整為月份的最後一天。例如，如果今天的日期為 1 月 17 日，那麼 T+3M 將得出業務日期為 4 月 17 日，而 T+2N 得出的日期為 3 月 31 日。

注意： 到期日還可以根據與借方、貸方或客戶科目相關的付款條件計算得出。請參閱《業務單位管理員指南》/《業務單位管理員幫助》中的〔什麼是付款條件？〕。