業務日期和會計期間的有效性檢查

帳務錄入

一旦在帳務錄入窗體輸入會計期間和業務日期，SunSystems 會檢查屬於某財務日曆的某財政年度是否正在用於所輸入的會計期間。

如果確定某財政年度應用於所輸入的會計期間的年度，且已在財政年度中選擇「有效性檢查業務日期」選項，那麼輸入的業務日期必須在輸入的會計期間的日期範圍內。

如果輸入的業務日期不在所需的範圍內，系統將顯示消息「“業務日期不在為該會計期間定義的範圍內”」。

如果您使用的是已選擇「轉回下一期間」的憑証類型，那麼憑証轉回部分的業務日期將被替代為轉回憑証所在的會計期間的下一期間的第一個日曆天。如果下一期間是一個調整期間，那麼期間將再向前移到下一年的第一個期間。如果轉回憑証的期間已關閉或未設置，那麼憑証將被拒絕。

帳務導入

使用帳務導入時，如果只提供業務日期，那麼系統將從業務日期找出會計期間。

如果傳入數據上存在業務日期和會計期間兩者，帳務導入會檢查要導入數據的業務單位是否正在使用財務日曆。

〔帳務導入將檢查導入數據的每一行是否符合下列條件：

• 屬於某〔財務日曆〕的〔財政年度〕正使用於所輸入的會計期間
• 由該〔財務日曆〕確定的某〔財政年度〕可應用於該會計期間所在的年度
• 已為所需的財政年度勾選〔有效性檢查業務日期〕標記。

如果已為該財政年度設置「有效性檢查業務日期」標記，SunSystems 將檢查是否符合下列條件：

• 〔帳務設置〕中的〔業務日期代替〕設為“不允許”，如果是這樣，系統將忽略〔業務日期代替〕邏輯。
• 〔帳務設置〕中的〔業務日期代替〕設為“允許”，該設置將應用〔業務日期代替〕的現有邏輯（即是否代替日期），並繼續在下一步應用日曆邏輯（這可能會引起日期代替）。
• 業務日期在正檢查的會計期間的日期範圍內。

如果業務日期不在會計期間的日期範圍內，帳務導入報表輸出時將寫上消息「“業務日期不在為該會計期間定義的範圍內”」。

如果選擇了過帳選項「過帳」，且業務日期不在會計期間的業務日期範圍內，系統會認為該業務行不符合過帳條件。因此該行會被過帳到〔暫記科目〕，並將會計期間的最後一個日曆天作為業務日期。

如果該憑証類型上已選擇「轉回下一期間」選項，那麼憑証轉回部分的業務日期將被替代為轉回憑証所在的會計期間的下一期間的第一個日曆天。如果下一期間是一個調整期間，那麼期間將再向前移到下一年的第一個期間。如果轉回憑証的期間已關閉或未設置，並且已選擇「過帳」，那麼憑証將被拒絕。如果已選擇「如無錯誤則過帳」，那麼轉回憑証上的期間將被設回原始憑証的期間。

系統將對下列功能應用相同的規則：

• 憑証轉回及複製
• 付款運行 - 其中付款日期被當作業務日期
• 收款運行 - 其中收款日期被當作業務日期
• 對帳管理器
• 訂單履行和業務行導入過帳。

如果只有業務日期，沒有會計期間，帳務導入會檢查要導入數據的業務單位是否正在使用財務日曆。

帳務導入將檢查導入數據的每一行是否符合下列條件：

• 由該財務日曆確定的某財政年度應用於該業務日期
• 已為正檢查的財政年度勾選〔有效性檢查業務日期〕標記。

如果已為正檢查的財政年度設置「有效性檢查業務日期」標記，帳務導入將參考該業務單位使用的財政年度，由財政年度記錄確定會計期間，並將該會計期間映射到該業務行上的業務日期。如果有多個匹配的調整期間，則選擇第一個符合條件的期間。該期間將用作該憑証行的期間。

這些規則也應用於下列功能：

• 公司分攤
• 帳務重估
• 業務核對

對於這些功能，系統將對每個業務行應用會計期間的最後一天，而不是〔今天的日期〕，但〔錄入日期〕仍然設為〔今天的日期〕。

訂單履行

在〔訂單履行〕處理中不能使用調整期間，包括年末調整。所有期間計算都忽略調整期間。

〔訂單履行〕功能中沒有對日期和期間的對照有效性檢查。