處理傳入的 SourceSystemJournalEntry BOD
SunSystems/SSC 的 BOD 能夠運用傳入的 SourceSystemJournalEntry BOD。這包含對其他系統的這些 BOD 的處理,也包含使用 ION 連接的 SunSystems 其他實例傳入的 BOD 的處理。
配置 SunSystems
在「集成配置 (INC)」中,創建一個新配置,在「集成系統名稱」窗格中勾選〔非系統專用〕旁的「已選擇」復選框。
可用的消息類型如下:
傳入的 Process.SourceSystemsJournalEntry
這種情況下,SunSystems 是憑証的記錄系統 (SOR)。一個處理消息表示創建一個對象的請求,如果已在 INC 中設置,那麼 SunSystems 應將該記錄同步到下游系統。SunSystems 中的憑証儲存在〔會計實體〕級別(即業務單位),因此傳入憑証也應包含目標會計實體。憑証中引用的所有數據(分析、科目等)必須存在於憑証要成功導入的系統中。數據集成的任何失敗將返回一個〔確認 BOD〕,並顯示適當的錯誤消息,說明出現的問題,否則將在〔帳務導入 (LIM)〕中寫一個錄入。
傳入的 Sync.SourceSystemJournalEntry
這種情況下,SunSystems 不是憑証的記錄系統 (SOR)。SunSystems 將只監聽憑証,不負責將它們同步。
支持的字段
導入支持的 BOD 字段在傳入 BOD 映射手冊中有描述。
差異 ID
通常,處理傳入 BOD 的協議支持〔差異 ID〕,該機制能夠確保較早的更新不會覆蓋較新的更新。比如,先獲得了某個主數據記錄的差異 7,然後又獲得了差異 6,那麼收到的差異 6 將被忽略。
而對於憑証,如果特定 SourceSystemJournalEntry 的〔文檔 ID〕相同,但〔差異 ID〕不同,這樣的多版本使用是不受支持的。如果收到憑証的較新差異,則不會處理。而會發送一條〔拒絕〕消息。
附加設置信息
我們建議執行一個附加設置步驟用於對帳,可以從發送系統獲取源憑証 ID 存入 SunSystems。
在「附加字段設置 (AFS)」中,將〔一般描述 25〕指定為附加字段,用於儲存〔源憑証 ID〕。
SunSystems 帳務導入選項
在您配置系統通過 ION 將憑証存入 SunSystems 時,您仍然可以使用 SunSystems 當前提供的所有選項。運行〔帳務導入〕的默認配置包含下列選項。
- 如無錯誤則過帳
- 過帳
- 只可有效性檢查
在通過 ION 存入憑証數據時建議您使用「如無錯誤則過帳」,但也並未禁止您選擇其他選項。
如果選擇了「只可有效性檢查」選項,那麼將對傳入數據執行有效性檢查,查看是否可以過帳,但最終不會過帳。在這種情況下,將返回一個〔認可 BOD〕表示成功。
因此,您必須瞭解使用其他有效的 SunSystems 選項的含義。此例中,接收系統將收到一個〔認可 BOD〕,但不會過帳任何憑証(歸因於在 SunSystems 中所選的選項)。
帳務導入 SSC 組件轉移配置
〔帳務導入 SSC 組件轉移配置〕是在「轉移台 (TRD)」中設置的,下表詳細描述了配置中每個屬性的建議值:
字段名稱 | 有效信息載荷標記名稱 | 允許的值 | 必填 | 示例 | 傳入 BOD 的處理 |
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 不適用 | 文本名稱 | Y | 憑証 BOD 導入 | 可以使用任意名稱。 |
描述 | 不適用 | 文本 | N | 用於接收基於 ION 的憑証 BOD 的導入配置 | 不適用 |
目標組件 | 不適用 | 下拉列表中的有效選項 | Y | 帳務 | 在 SSC 中帳務是憑証的數據對象。 |
目標方法 | 不適用 | 創建或修改 | Y | 創建或修改 | 〔創建或修改〕是唯一選項。 |
業務單位 | <BusinessUnit> | 有效的業務單位代碼 | N | ? | 可以提供,但是如果傳入憑証 BOD 上提供了業務單位(會計實體),那麼此處提供的將被忽略。 |
帳務 | <BudgetCode> | 下拉列表中的有效選項 | Y | A | 可以直接從 BOD 獲取值。 |
保存有效信息載荷 | 不適用 | 兩者、輸入、無、輸出 | Y | 無 | 不作推薦 |
錯誤暫記科目代碼 | <SuspenseAccount> | 任何有效的科目 | Y | 9999 | 由帳務導入轉移配置設置 |
業務金額科目代碼 | <TransactionAmountAccount> | 任何有效的科目 | Y | 9999 | 由帳務導入轉移配置設置 |
報表金額科目代碼 | <ReportingAccount> | 任何有效的科目 | Y | 9999 | 由帳務導入轉移配置設置 |
允許超預算錄入 | <AllowOverBudget> | “Y”或“N” | Y | Y | 按配置上所設。建議為「Y」。 |
平衡選項 | <BalancingOptions> |
空白、不使用(即不選擇任何選項) “JT”憑証類型 “TD”業務日期 “RF”業務參考 “T0”到“T9”帳務分析 1 到 10 |
Y | T3 | 按配置上所設。建議空白(即不選擇任何選項)。 |
允許平衡業務 | <AllowBanTran> | “Y”或“N” | Y | Y | 按配置上所設。建議為「Y」。 |
過帳選項 | <PostingType> |
“0”只可有效性檢查 “1”過帳 “2”如無錯誤則過帳 |
Y | 0 | 按配置上所設。可選擇這些選項中的任意項,但建議選擇「2」如無錯誤則過帳。 |
憑証類型 | <JournalType> | 有效的 SunSystems 憑証類型 | Y | FGJ |
如果 BOD 中未提供憑証類型,則使用配置上的設置。建議要發送憑証到 SunSystems 的系統提供一個有效的憑証類型。如果未提供,則可以設置一個,在導入處理中用作默認值。 注意: 必須在 SunSystems 中設置好,導入才能成功。
|
默認過帳期間 | <DefaultPostingPeriod> | PPPYYY 格式 | Y | 0052002 | 如果通過 BOD 提供,那麼該字段的值是由計算得出的。如果數據不是在 BOD 中提供的,將使用普通的帳務導入期間設置邏輯來生成一個有效期間值。 |
過帳暫時項 | <PostProvisional> | “Y”或“N” | Y | Y | 按配置上所設。建議為「N」。 |
過帳為保留 | <PostToHold> | “Y”或“N” | Y | Y | 按配置上所設。建議為「N」。 |
允許過帳到暫記科目 | <AllowPostToSuspend> | “Y”或“N” | Y | Y | 按配置上所設。建議為「Y」。 |
描述 | <Description> | 文本描述 | N | 空白 | 按配置上所設。建議為空白,也可以設成一個通用值。例如「通過 ION 導入」。 |
合併 | 不適用 | 合併設置功能中的有效選項 | N | 未指定 | 建議使用默認設置「未指定」。 |
貸方借方情況 | 不適用 | 查找中的有效選項 | N | 默認 - 借貸分別匯總 | 建議使用默認值。 |
打印業務 | 不適用 | “Y”或“N” | Y | N | 按配置上所設。建議為「N」。 |
報表佈局代碼 | 不適用 | 有效的 SunSystems 佈局代碼 | Y | Print01 | 按配置上所設。建議為「Print01」。 |
只報告錯誤 | 不適用 | “Y”或“N” | Y | Y | 按配置上所設。建議為「Y」。 |
排除不重要代替的消息 | 不適用 | “Y”或“N” | Y | N | 按配置上所設。建議為「Y」。 |
輸出轉移日誌細節 | 不適用 | “Y”或“N” | Y | N | 按配置上所設。建議為「N」。 |
電子郵件通知 | 不適用 | 禁用或啟用 | N | 禁用 | 建議使用默認設置「禁用」。 |
電子郵件地址 | 不適用 | 有效的電子郵件地址 | N | 空白 | 建議不設置。 |
電子郵件內容 | 不適用 | 文本 | N | 空白 | 建議不設置。 |
源數據格式 | 不適用 | 下拉列表中的有效選項 | Y | 帳務 | 使用配置中的設置。 |
變換 | 不適用 | 下拉列表中的有效選項 | Y | 帳務-到-帳務 | 使用配置中的設置。 |
文件位置 | 不適用 | “客戶端”或“服務器” | N | 客戶端 | 無關。建議使用默認設置「客戶端」。 |
文件名 | 不適用 | 有效的文件名 | Y | ION | 該字段與通過 BOD 進行的特定憑証導入是不相關的,但如果不提供一個值,〔轉移台〕中的配置將顯示“錯誤”。建議設為「ION」。 |
文件操作 | 不適用 | “源文件操作”列表中的選項 | Y | 無 | 建議使用默認設置「無」。這不會從收件箱清除任何傳入 BOD。 |
指定導入配置
每個設置了接收 Sync.SSJE 或 Process.SSJE 的業務單位都可以關聯到一個〔導入〕類型的〔轉移配置〕。這是為了能應用正確的導入默認值,比如「錯誤暫記科目代碼」、「業務金額科目代碼」和「報表金額科目代碼」。