生成試算表
在每期的期末應打印一份試算表。試算表是基本的審計報告。您可使用「試算表 (TBL)」生成一份標準的試算表報表。您可以選擇按會計期間範圍或錄入日期範圍來編製報表。試算表為每個科目顯示一行記錄，從而報告報表期間的下列值：期初餘額、借方總計、貸方總計、期間淨變動金額及期末餘額。
如果上年的淨損益不等於零，將在報表總計之前打印餘額。請參閱“帳務清理”。
您可以生成小計，它是根據「試算表小計 - 字符的位置」字段中的設置，該字段可在「帳務設置 (LES)」中找到。
試算表是使用〔SunSystems 報表〕功能生成的。這意味著您可在需要時設計自己的試算表。如果您對打印、查看或存儲報表所需的步驟不熟悉，請參閱“運行報表”。
試算表 (TBL)
- 選擇按
- 「選擇按」設置值確定了選擇報表業務的方式。有 4 個可用選項：
- 「會計期間」- 這是默認設置，允許您包含會計期間範圍的業務。如果已為帳務創建了餘額文件，則選擇該項時會使用該餘額文件。
- 「業務日期」- 選擇該選項將包含業務日期範圍內的業務。
- 「從帳務文件強制生成」- 確保按會計期間選擇時從帳務文件而不是餘額文件生成報表。
- 「錄入日期」- 選擇該選項將包含錄入日期範圍內的業務。
- 會計期間/業務日期/錄入日期起始與結束
- 根據您為「選擇按」設置所作的選擇，輸入要包含在報表上的特定日期或日期範圍，或者特定期間或期間範圍。如果您已確定按「會計期間」選擇，並僅僅需要當前會計期間內的業務，則可留空這些字段。
- 值基準
- 要報告的貨幣值。您可以選擇本位幣、第二本位幣/報表貨幣或第四貨幣。
注意：
如果第四貨幣正用作固定貨幣，則只能選擇第四貨幣。
- 應收帳款餘額匯總
- 如果將該字段設置為「是」，則將匯總借方/應收科目餘額並作為一行匯總信息打印。如果客戶科目在「會計科目表 (COA)」的不同範圍中出現，且在這些範圍中夾雜其他科目類型，則將為每個範圍分別打印一條匯總信息。
- 應付帳款餘額匯總
- 如果將該字段設置為「是」，則將匯總貸方/應付科目餘額並作為一行匯總信息打印。如果客戶科目在「會計科目表 (COA)」的不同範圍中出現，且在這些範圍中夾雜其他科目類型，則將為每個範圍分別打印一條匯總信息。
- 客戶餘額匯總
- 如果將該字段設置為「是」，則將匯總客戶科目餘額並作為一行匯總信息打印。如果客戶科目在「會計科目表 (COA)」的不同範圍中出現，且在這些範圍中夾雜其他科目類型，則將為每個範圍分別打印一條匯總信息。
- 選擇業務
- 要包括在此報表中的業務的類型。