生成憑証列表
〔憑証列表〕報告對您的審計線索至關重要。〔SunSystems 財務管理〕包含默認憑証列表，列表包括單個憑証或一系列憑証的詳細信息。您可選擇按照類型、源、編號或錄入憑証的日期或期間將憑証列入列表。
您應在每次「帳務錄入」會話之後打印一份憑証列表，從而在會計期間末時具有該期間中所有錄入憑証的完整記錄。您可使用「帳務設置 (LES)」中的「強制生成憑証列表」設置在成功將憑証過帳後自動生成憑証列表。
注意： 在運行了「帳務清理」後，一些憑証業務可能已被匯總並清理，所以無法生成完整的〔憑証列表〕。如果您試圖打印已被部分或完全清理的憑証細節，則憑証列表是不完整的，因此也不會平衡。
在〔SunSystems 財務管理〕中作為樣本提供了該報表的幾個示例樣式，其中有些是專為 PK1 演示業務單位設計的：
- 「任意一業務單位帶分析的憑証列表 (JLAU)」- 該樣式打印主要的業務細節，雖不包括付款條件細節，但包括任何在業務上輸入的所有分析代碼。
- 「PK1 的憑証列表 (JL)」- 該樣式為每筆業務打印了大多數的業務細節，包括付款條件細節但不包括任何標準文本和分析代碼，僅用於 PK1 演示數據庫。
- 「PK1 的帶分析的憑証列表 (JLA)」- 該報表打印主要的業務細節，雖不包括付款條件細節但包括任何在業務上輸入的分析代碼，僅用於 PK1 演示數據庫。
- 「不平衡憑証的憑証列表 (JLU)」- 該報表打印完整的業務細節，並包括不平衡憑証，例如預算憑証。
注意：
僅在極不尋常的情況下才能由授權的用戶將不平衡的憑証過帳。
憑証列表報表為每筆業務打印本位幣、業務貨幣以及第二本位幣/報表貨幣細節。第四和第五貨幣字段同樣可以進行設定。
您可以使用「報表設計器」功能來設置備用的憑証列表報表。您可以設計任意多份報表，並使用設計的報表顯示所需信息。
如果您對打印、查看或存儲報表所需的步驟不熟悉，請參閱“運行報表”。
憑証列表
- 業務單位
- 指要對其編製報表的業務單位。
- 帳務代碼
- 指要對其編製報表的帳務。
- 憑証編號
- 在列表中需要包含的憑証編號或憑証編號範圍。該字段留空會包括列表中的所有憑証編號。
- 憑証創建人
- 包含在報表中的憑証所使用的憑証創建人或憑証創建人代碼範圍。該字段留空則忽略憑証創建人的設置而包括列表中的所有憑証。憑証創建人通常標識了輸入該憑証的操作員。
- 憑証類型
- 指要在列表中包含的憑証類型或憑証類型範圍。該字段留空可包括列表中的所有憑証類型。
- 會計期間
- 如果您要按會計期間包括業務，則此為要包括在報表中的憑証過帳期間或期間範圍。該字段留空可包括所有期間的憑証。
- 錄入日期
- 如果您要按錄入日期選擇業務，則此為報表中所包含憑証的特定錄入日期或日期範圍。該字段留空可包括所有錄入日期的憑証。
- 錄入期間
- 如果您要按錄入期間包括業務，則此為要包含在報表中的已輸入業務的期間或期間範圍。該字段留空可包括之前任何期間與當前會計期間中錄入的憑証。
某些憑証列表還包含下列附加參數：
- 暫時性過帳狀態
- 報表中所包括的業務類型。僅在強制錄入或可選擇錄入暫時性過帳時才需要，它允許您打印暫時性業務或永久性業務。選擇「是」則僅打印暫時性業務，或選擇「否」則僅打印永久性業務。
- 排除業務
- 如果報表要顯示永久性業務的細節，可選擇「否」或將字段留空。選擇「是」只顯示每個憑証的日期、描述和總金額。如果您排除了該業務，擇每個憑証的描述將打印在憑証總行旁邊。
- 之後分頁
- 如果您希望每筆憑証都從新頁起始，則可選擇「是」。否則保留默認字段值可連續打印憑証。