有效性檢查公司分攤

公司分攤的有效性檢查分兩個階段：

1. 第一階段是檢查組合分攤參數的一致性。即分攤設置、分攤源、分攤目標和分攤比率細節。如果在此階段發現錯誤，則放棄分攤運行，分攤報表列出發現的錯誤。
2. 有效性檢查的第二步將分別執行規則中的每個分攤順序。如果業務的創建目的是為了向源業務單位過帳，則系統將優先驗証這些業務。

當「公司分攤設置 (CAD)」中的「目標過帳」字段設置為「直接」時，系統將檢查目標業務單位，以確保業務可由「帳務導入 (LIM)」自動過帳。

由「公司分攤運行 (CAL)」生成的過帳的業務日期使用源業務範圍的最後一個日期，除非已在「公司分攤設置 (CAD)」中將「過帳細節」選項設置為「在業務級別上進行全部過帳」。

保留源業務的信息

公司分攤設置中的某些「過帳細節」選項允許公司分攤運行從每個獨立的源業務分別創建目標源轉回和/或抵銷業務，而不是合併分析和匯兌代碼。

如果公司分攤設置中的「過帳細節」選項設置為「在業務級別上進行全部過帳」或「在業務級別上進行目標過帳」，則可能保留源業務中的以下信息：

數據	來源	更改方法
業務日期	來自源業務	否
業務參考	來自源業務	否
描述	來自源業務	否
到期日	來自源業務	否
科目代碼	來自源業務，但不抵銷	〔公司分攤目標〕中的〔目標科目〕字段
期間	來自源業務	〔公司分攤設置〕中的〔目標期間 - 起始/結束〕字段，〔公司分攤源〕中的〔保留源過帳期間〕字段，以及〔公司分攤運行〕中的〔會計期間 - 起始/結束〕字段
本位幣金額和業務金額	來自源業務	可將〔公司分攤設置〕中的〔第 1 值源〕和〔第 2 值源〕字段設置為交換值，或使用〔公司分攤比率〕設置分割它們。
借/貸	來自源業務	〔公司分攤設置〕中的〔金額轉回〕字段
憑証類型	來自源業務	〔公司分攤設置〕中的〔保留憑証類型〕字段。憑証類型的狀態必須是〔已啟用〕或〔隱藏〕。
憑証創建人	來自源業務	〔公司分攤設置〕中的〔保留憑証創建人〕字段
資產代碼、子代碼和資產值/折舊指示符（更新方法）	來自源業務	在〔公司分攤設置〕中的〔更新資產〕字段，以及〔公司分攤目標〕中的錄入
貨幣代碼	來自源業務	除非在〔公司分攤設置〕中交換
分析代碼	來自源業務	只能由〔公司分攤比率〕合併或修改
憑証編號	由〔帳務導入〕生成	否
憑証行號	由〔帳務導入〕生成	否
分攤標記	空白	否
錄入日期和期間	由〔帳務導入〕生成	否
分攤參考、日期和期間	導入為 0，顯示為空白	否
匯率	由〔帳務導入〕生成	否
暫時性標記	由〔帳務導入〕生成	〔公司分攤運行〕中的〔過帳業務〕字段
過帳日期	由〔帳務導入〕生成	〔公司分攤運行〕中的〔過帳業務〕字段

檢查錯誤

無論業務是否過帳，系統都將為每個公司分攤運行創建〔帳務導入〕報表。此報表使您可以檢查單個業務，從中查找可能存在的錯誤。