運行分攤

「公司分攤運行 (CAL)」可用來執行分攤。分攤由「公司分攤設置 (CAD)」中設定的〔分攤設置代碼〕加以標識。

分攤設置由許多步驟組成，並通過順序號來標識各個步驟，然後按順序號次序運行。您可選擇運行一次分攤的所有順序或運行選定範圍的順序。

注意： 如果分攤運行未發現需要處理的數據，但是已有憑証過帳到正在處理的期間範圍，這可能是由於您正在使用分攤源或分攤比率設置並將「源金額」或「比率金額」選項指定為「餘額中更改」。請參閱《管理員幫助》中的〔設置分攤源〕。
  1. 指定下列信息：
    分攤設置代碼
    標識所要運行分攤的〔分攤設置〕代碼。必須通過「公司分攤設置 (CAD)」進行設置。
    分攤順序號 - 起始/結束
    指要在分攤運行中包括的分攤順序號範圍。若不選擇一個順序號範圍，則將運行所有分攤順序號。
    期間 - 起始/結束
    要進行分攤運行的單個期間或一系列期間。默認值為當前期間。該期間與在分攤源和分攤比率上選擇的「源金額」結合使用，用來確定用作分攤計算基礎的金額。

    分攤運行時，有可能會合併源業務並過帳至目標科目。系統將自動合併具有相同期間、貨幣代碼和/或分析代碼的業務，以便過帳到目標科目。

    如果選擇了一個期間範圍，則源期間將被忽略，源業務或比率設置上的以期間為核算單位的金額將被合併，以便過帳到目標科目。

    業務過帳
    您可以選擇「是」將目標業務作為分攤運行的一部分進行過帳，或選擇「否」只簡單地對業務進行有效性檢查和報表編製，而不對業務進行過帳。兩種情況下都將生成分攤運行和帳務導入報表。分攤運行報表打印所有的分攤細節。帳務導入報表列出所生成的業務並標明所有未通過有效性檢查的錯誤。

    若選擇「是」且沒有發現錯誤，則將由帳務導入過程進行實時過帳並生成新的憑証編號。系統將在分攤運行報表上打印此憑証編號。

    若選擇「否」將生成分攤運行和帳務導入報表，但並不過帳已生成的目標業務。首次運行分攤應選擇「否」，以便檢查分攤是否已按您的需要分攤了成本。

    作為暫時項處理
    若「帳務設置 (LES)」中的「暫時性過帳」選項設置為「可選擇」，則您可選擇將分攤目標業務作為暫時項進行過帳。
    允許平衡業務
    若希望允許將系統生成的差額過帳到暫記科目以確保由「帳務導入 (LIM)」過帳分攤業務，可選擇「是」。該選項在多貨幣環境中尤其重要，可用來防止因較小的貨幣匯兌捨入差額而停止憑証過帳。

    該選項設定了帳務導入中的「如無錯誤則過帳時允許業務平衡」選項。它覆蓋了「如無錯誤則過帳」選項，後者用於發現錯誤時阻止過帳。

    錯誤暫記科目
    若選擇「允許平衡業務」選項，則該科目是暫記科目的代碼，系統將對該科目過帳所有平衡調整。
    匯總
    您可選擇在分攤運行報告上包括分攤過程中各個階段內的所有業務，或將所有業務匯總並僅在報表上打印總計。
    導入文檔格式代碼
    系統將生成文檔格式，該文檔格式是希望為所生成的分攤業務而產生的分攤報表文檔格式。
  2. 保存您的更改。