瞭解科目文檔

科目文檔列出科目的所有業務或為科目選定的業務。科目文檔常見的例子是客戶對帳單,其上列出了客戶的待結項目。儘管通常是為借方、貸方或客戶科目打印科目文檔,但您也可為任意類型的科目生成科目文檔。

科目文檔 (ACD)功能用於在所選的文檔格式裡為所選科目業務生成科目文檔。有兩種預定的科目文檔格式可用,一種用於單一貨幣環境,另一種用於多貨幣環境。它們是設計用作客戶對帳單的。這些格式是通過報表設計器生成的,這樣您可以對它們進行修改以滿足您的需要,也可設置自己的備用格式。

當您使用科目文檔 (ACD)時,所有文檔都使用同樣的文檔格式生成,並且文檔使用各科目的默認地址。

文檔中不包括帳務重估 (LER)期間生成的業務。這意味著,文檔反映在最初錄入日期以所有的業務貨幣計算的未付金額。

另外,也不包括帳務清理 (LCL)生成的所有業務。

科目文檔匯總具有以下相同項的業務:

  • 業務參考
  • 憑証編號
  • 分攤指示符
  • 借方/貸方指示符
  • 貨幣代碼

請參閱“生成科目文檔”以瞭解生成文檔所需的步驟,或參閱“使用科目文檔”獲得有關可用的選擇準則的信息以確定打印科目和業務。