付款運行銀行轉帳

銀行要處理付款項的日期。所選擇的日期不得早於今天的日期。在英國，BACS（銀行自動清算業務）通常要求該日期在轉帳日期的前 2 天和後 40 天之內。在轉帳時可以重置或更改此日期。

此參考為收款人表明付款原因。供應商的銀行細節記錄可保留參考。如果不包括參考，系統則使用此處輸入的參考。可以將該字段留空。在英國，銀行自動清算業務不強制使用參考。

可在此字段中輸入參考，該參考應用於過帳到付款科目的所有業務。系統不對輸入的參考作有效性檢查。可以留空。

若在付款運行中要為此科目的已付款供應商的每個付款科目生成單筆業務，請選中此復選框。如果您想使用合併在收款銀行科目業務上設置或合併分析代碼，此選項是必要的，如下所述。

如果您想將每個已付款科目作為單獨業務記錄在付款科目上，則將此復選框留空。

如果希望當付款運行完成生成任何支持文檔時直接進入「付款文檔 (PYD)」（例如打印匯款單），則選擇此字段。

此代碼用作「銀行付款文件名稱」的文件擴展名，以標識此次運行的文件。默認為上次使用同一付款配置運行所指定的銀行文件標識符。如果這是首次使用該付款配置運行，系統將默認為該配置中指定的銀行文件標示符，除非留空，此時默認為「01」。

默認情況下，該選項僅作為顯示，用於指明銀行轉帳文件的文件名稱，包括作為文件擴展名的業務單位代碼和銀行文件標識符。如果同名文件已存在，將對您發出警告，並給予您覆蓋該文件或取消「付款運行」的選擇。只有當您確定已成功轉移文件時，才能覆蓋該文件。

若該字段處於活動狀態，則可在此為銀行轉帳文件輸入其他路徑和文件名。路徑可以是本地驅動器（例如 c:\folder\），也可以是網絡位置（例如 //computer01/output）。網絡路徑不區分大小寫，並且可以包括正斜槓（/）和反斜槓（\）。所輸入的文件路徑/名稱將保留為默認值，用於下一次通過該付款配置進行銀行付款。