付款運行 (PYR)

「付款配置」代碼用來確定付款運行的選擇準則、任何運行時選擇準則、以及付款輸出和過帳要求。此代碼是由「付款配置設置 (PYP)」來定義的。付款配置必須將「付款/借方」字段設置成「付款」。

要生成和過帳付款業務、生成付款文件、將選定業務上的分攤標記設置為〔已付款〕（或〔已付款不匹配〕）、生成付款運行細節報表並選擇性地生成銀行轉帳文件，請選擇「是」。若暫時性過帳是可選的，可選擇將業務作為暫時項來過帳。如果此選項是強制的，則總是作為暫時項來過帳業務。

若要僅生成付款運行細節報表以顯示選擇付款的項目，請選擇「否」。

選擇該選項可匯總付款運行細節報表上的業務。如果未選擇此選項，則付款運行細節報表顯示各個業務上允許的付款和折扣。如果選擇該選項，則生成一個匯總報表，顯示從每個科目選擇付款的總金額。

如果適合於在當日或之前日期折舊，付款即選擇這些業務。請參閱“折扣和稅額調整”。

該日期作為在此運行期間生成業務的業務日期。默認為今天的日期。

希望使用此付款配置運行下一付款運行的日期。如果業務在此日期仍然適合用同樣折扣，則不會為此次付款運行選擇這些業務。選擇帶有「強制」分攤標記的業務，而不考慮在此字段中輸入的日期。

本次運行期間生成的業務將過帳到此期間。默認值為當前期間。

將會顯示多達 5 個運行時選擇準則。這些準則由付款配置確定，付款配置由「付款配置設置」定義。例如，您可能要求用戶輸入科目和憑証源範圍。若要在付款運行中包括業務，則該業務必須符合所有這些選擇準則。

專有銀行帳戶的銀行細節記錄，可在「銀行細節設置 (BNK)」中設置。當您輸入有效的銀行細節代碼時，「付款科目」字段（稍後介紹）會顯示銀行帳戶的相關科目表記錄。

若付款的付款配置將「付款方法」設為「銀行」，則該字段為必需。若付款配置中沒有「銀行細節代碼」，且「付款方法」設為「銀行」，則必須在此輸入銀行細節代碼。

上述字段中指定的銀行細節記錄的子代碼（非必需項）。不使用時可將其留空。

會計科目表代碼，它是要將付款的平衡、現金業務過帳到的代碼。通常為銀行科目。不能選擇備查科目。可為付款配置設置默認的科目。

如果以多種業務貨幣生成付款，則在「貨幣代碼 (CNC)」中為每種貨幣指定付款科目。如果沒有為貨幣指定付款科目，則系統將使用在此處輸入的科目。

如果此科目中的資金不足以支付生成的付款，則系統會對您發出警告。請參閱“付款科目是否可以透支？”。

會計科目表代碼，將生成折扣（在借方業務上採用）的平衡業務過帳到此代碼。不能選擇「備查」科目。