如何應用日貨幣匯率？

注意：在使用貨幣日匯率中所設置的匯率之前，〔貨幣代碼 (CNC)〕中的〔使用日匯率〕字段必須設置為〔是〕。

可為同一日期的某個貨幣設置若干個不同的日匯率，從而將主元貨幣轉換成此貨幣。這些匯率可以應用於不同的科目組上。例如：2002 年 4 月 11 日，針對不同的科目範圍，可為 GBP 到 EUR 的轉換設置多種匯率。

當為一種需要日匯率的貨幣輸入一筆業務時，系統會搜索匯率。除非您通過在業務上手動輸入一個匯率以更新原匯率，否則系統會使用這個匯率來轉換金額。

如果您手動輸入一個匯率且應用偏差檢查，則系統會檢查您所輸入的匯率，以確保它在設置的偏差範圍之內。您所輸入的和預置的日匯率之間差值必須在偏差百分比範圍之內。這可以防止您錯誤地輸入偏差較大的匯率。

貨幣匯率搜索

注意：日匯率可應用於某日期範圍。這是在〔貨幣日匯率 (CND)〕中的「生效日期 - 起始」/「生效日期 - 結束」字段設置的。

使用下列步驟可搜索要應用的適當匯率：

如果您正在使用匯率類型：

系統利用一個與業務上的科目代碼相匹配的科目代碼以及一個匯率類型，來搜索為該業務日期或有效日期範圍設置的日匯率。如果匯率在匯率類型上不可用，則將使用默認匯率類型。
系統利用一個包括那些過帳所至科目的科目範圍以及一個匯率類型，搜索一個為該業務日期或有效日期範圍設置的日匯率。如果匯率在匯率類型上不可用，則將使用默認匯率類型。
系統在沒有指定任何科目範圍，但有可用匯率類型的情況下，搜索為該業務日期或有效日期範圍設置的日匯率。如果匯率在匯率類型上不可用，則將使用默認匯率類型。

注意：如果所有這些搜索步驟都未能找到一個日匯率，系統將顯示一條警告消息，並阻止您在〔帳務錄入 (LEN)〕中輸入該貨幣的金額。