什麼是日匯率？

日貨幣匯率應用於一個特定的日曆日期，或日期範圍，稱為生效日期範圍。對於該日期或隨後的多個日期，可使用日匯率轉換業務中的貨幣值。

如果〔貨幣代碼 (CNC)〕中貨幣的「使用日匯率」選項設置為「是」，則貨幣日匯率僅用於該貨幣且僅為該貨幣創建。

在〔帳務錄入 (LEN)〕和〔帳務導入 (LIM)〕中，較之在〔貨幣期間匯率 (CNP)〕中所設定的匯率，系統會優先使用日匯率。日匯率也可用於轉換由〔業務核對 (TRM)〕、〔付款運行 (PYR)〕、〔收款運行〕和〔對帳管理器 (RCM)〕計算得出的任何折扣值。如果您為某種貨幣選擇用日匯率，則在上述任何功能中就不能對該貨幣使用任何期間匯率。

日匯率可以對某個生效日期有效，或對有效日期範圍有效。這是在〔貨幣日匯率 (CND)〕中的「生效日期 - 起始」和「生效日期 - 結束」字段設置的。

例如：如果您創建了一個「生效日期 - 起始」為「06/06/2011」，「生效日期 - 結束」為「12/06/2011」的〔貨幣日匯率〕記錄，則該匯率僅在 2011 年 6 月 6 日至 12 日有效。如果在「生效日期 - 結束」也輸入「06/06/2011」，則該匯率僅在 2011 年 6 月 6 日 有效。

〔貨幣日匯率〕也可用於時間記錄。例如：用於說明特定假日匯率。