什麼是貨幣匯率？

對於各種貨幣或匯兌代碼而言，您都可保存大量的貨幣或匯率。匯率總是為〔源〕貨幣代碼和〔目標〕貨幣代碼的組合而設置的。〔源〕貨幣通常是指主元貨幣。

例如：當主元貨幣是 GBP 時，您可以設置下列匯率：

匯率可適用於不同的時間期間（會計期間或日期）和選定的科目範圍上。例如：您可以為年度中的每個會計期間都設置一個匯率。另外，對於特定期間，您還可為選定的資產負債表科目創建不同的匯率。

您可以維護能在不同時間期間內所應用的兩種貨幣匯率類型：

• 期間匯率 - 適用於某個會計期間。
• 日匯率 - 適用於特定日曆日期。

期間匯率

期間匯率是為源/目標貨幣組合而設置的。顧名思義，期間匯率是為某個會計期間而設置的。它們也可以是為科目代碼範圍設置的。例如：您可以設置幾個 GBP 到 USD 的貨幣期間匯率，而這些匯率與各種會計期間和科目範圍相關聯。

期間匯率是用〔貨幣期間匯率 (CNP)〕設置的。

〔帳務錄入 (LEN)〕和〔帳務導入 (LIM)〕會使用這些期間匯率，從而將貨幣值轉換為憑証輸入過程的一部分。它們也經常被〔帳務重估 (LER)〕和財務報表使用。

對於每種貨幣組合（即：會計期間和/或科目的範圍），您還可以設置其他五種報表匯率。報表編製工具可以訪問這些匯率，同時這些匯率還可用來轉換貨幣值以滿足報表的需要。

日匯率

日匯率是針對特定日曆日期、有效日期範圍，為源/目標貨幣組合設置的，而並非針對會計期間。如果每日匯率變動頻繁，則日匯率對高度易變的貨幣非常有用。

日匯率是使用〔貨幣日匯率 (CND)〕設置的，還設置了各個匯率有效的日期範圍。

只有在〔貨幣代碼 (CNC)〕中為貨幣設置了〔使用日匯率〕選項時，才使用貨幣日匯率。通過在〔帳務錄入 (LEN)〕和〔帳務導入 (LIM)〕中使用這些匯率，可將日匯率應用在業務上。如果尚未對包括業務日期在內的有效日期範圍設置日匯率，則您將無法輸入該業務。

日匯率不能用於財務報表或〔帳務重估 (LER)〕。