法國銀行細節有效性檢查規則
在〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕中使用 FB(法國)格式代碼時,除了〔銀行細節設置 (BNK)〕和〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕的常規有效性檢查外,還將應用下列有效性檢查規則,以確保細節符合國際認可的格式。
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在〔銀行細節設置〕中完成下列信息:
- 銀行名稱
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強制執行
- 分行
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可選擇
- 銀行地址代碼
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強制執行
- 銀行帳戶名稱
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強制執行
- 銀行帳號
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強制執行
最大 11 位大寫字母或數字字符
- 業務限制
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可選,可設置單筆業務的限制
- 業務參考
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可選擇
- 直接借記的業務類型
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「第一種」、「常規」、「重新請求」或「最後一種」
- 備註
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可選擇
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在〔銀行細節擴展設置〕中完成下列信息:
- 格式代碼(格式標識符)
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「FB」
- SunSystems 用戶(記錄類型)
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「U」代表自己
空白「 」代表常規借方/貸方
- 國內/國外(代碼 1)
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強制執行
「D」或「F」
如果「記錄類型」=「U」,則必須為「D」
- 國家/地區代碼(代碼 2)
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國內不需要
國外可選
- 付款科目/參考(代碼 3)
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對〔記錄類型〕空白「 」、「A」或「R」強制執行
- 貨幣代碼(代碼 4)
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國內不需要
國外可選
- Swift 代碼
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國外可選
- 銀行 RIB 代碼(整數 1)
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強制執行
5 位數
- 分行代碼(整數 2)
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強制執行
5 位數
- RIB 檢查代碼(整數 3)
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強制執行
2 位數
- 即期匯票的發行人號碼
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對「記錄類型」「U」強制執行
- 即期匯票的發行人號碼(整數 5)
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對「記錄類型」「U」強制執行
- Siren 號(整數 6)
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可選擇
僅國外需要
- 經濟上的代碼(整數 7)
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可選擇
僅國外需要
- 保存您的更改。