法國銀行細節有效性檢查規則

在〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕中使用 FB(法國)格式代碼時,除了〔銀行細節設置 (BNK)〕和〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕的常規有效性檢查外,還將應用下列有效性檢查規則,以確保細節符合國際認可的格式。

  1. 在〔銀行細節設置〕中完成下列信息:
    銀行名稱

    強制執行

    分行

    可選擇

    銀行地址代碼

    強制執行

    銀行帳戶名稱

    強制執行

    銀行帳號

    強制執行

    最大 11 位大寫字母或數字字符

    業務限制

    可選,可設置單筆業務的限制

    業務參考

    可選擇

    直接借記的業務類型

    第一種常規重新請求最後一種

    備註

    可選擇

  2. 在〔銀行細節擴展設置〕中完成下列信息:
    格式代碼(格式標識符)

    FB

    SunSystems 用戶(記錄類型)

    U代表自己

    空白 代表常規借方/貸方

    國內/國外(代碼 1)

    強制執行

    DF

    如果記錄類型=U,則必須為D

    國家/地區代碼(代碼 2)

    國內不需要

    國外可選

    付款科目/參考(代碼 3)

    對〔記錄類型〕空白 AR強制執行

    貨幣代碼(代碼 4)

    國內不需要

    國外可選

    Swift 代碼

    國外可選

    銀行 RIB 代碼(整數 1)

    強制執行

    5 位數

    分行代碼(整數 2)

    強制執行

    5 位數

    RIB 檢查代碼(整數 3)

    強制執行

    2 位數

    即期匯票的發行人號碼

    記錄類型U強制執行

    即期匯票的發行人號碼(整數 5)

    記錄類型U強制執行

    Siren 號(整數 6)

    可選擇

    僅國外需要

    經濟上的代碼(整數 7)

    可選擇

    僅國外需要

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