奧地利銀行細節有效性檢查規則 (EDIFACT)

在〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕中使用 ED(奧地利 EDIFACT)格式代碼時,除了〔銀行細節設置 (BNK)〕和〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕的常規有效性檢查外,還將應用下列有效性檢查規則,以確保細節符合國際認可的格式。

  1. 在〔銀行細節設置〕中完成下列信息:
    銀行名稱

    強制執行

    分行

    可選擇

    銀行分類代碼

    強制執行

    數字

    銀行地址代碼

    強制執行

    銀行帳戶名稱

    強制執行

    銀行帳號

    可選擇

    數字

    業務限制

    可選,可設置單筆業務的限制

    業務參考

    可選擇

    直接借記的業務類型

    第一種常規重新請求最後一種

    備註

    可選擇

  2. 在〔銀行細節擴展設置〕中完成下列信息:
    格式代碼(格式標識符)

    ED

    SunSystems 用戶(記錄類型)

    U代表自己

    空白 代表常規借方/貸方

    國內/國外(代碼 1)

    強制執行

    DF

    如果記錄類型=U,則必須為D

    國家/地區代碼(代碼 2)

    國內不需要

    國外強制執行

    付款科目/參考(代碼 3)

    記錄類型空白 強制執行

    必須是AR

    貨幣代碼(代碼 4)

    國內不需要

    國外可選

    Swift 代碼

    對於國外科目,如果未輸入 IBAN 號碼,將強制執行

    如果輸入 IBAN 號碼,則不需要

    銀行代碼(代碼 5)

    如果未輸入 IBAN 號碼,將強制執行。

    5 位數

    外匯收款人(是/否標記 1)

    默認 =Y

    收款人科目國家/地區(代碼 6)

    國內不需要

    國外強制執行

    2 個 ISO 字符

    收款人地址國家/地區(代碼 7)

    國內不需要

    國外強制執行

    2 個 ISO 字符

    費用分攤(標記 1)

    強制執行

    必須為RSC

    IBAN 號碼(描述 1)

    如果未輸入〔銀行帳戶〕,將強制執行

    國內 20 位數

    國外 34 位數

    外匯文本(文本 1)

    強制執行

    最多 70 個字符

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