奧地利銀行細節有效性檢查規則 (EDIFACT)
在〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕中使用 ED(奧地利 EDIFACT)格式代碼時,除了〔銀行細節設置 (BNK)〕和〔銀行細節擴展設置 (BDE)〕的常規有效性檢查外,還將應用下列有效性檢查規則,以確保細節符合國際認可的格式。
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在〔銀行細節設置〕中完成下列信息:
- 銀行名稱
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強制執行
- 分行
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可選擇
- 銀行分類代碼
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強制執行
數字
- 銀行地址代碼
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強制執行
- 銀行帳戶名稱
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強制執行
- 銀行帳號
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可選擇
數字
- 業務限制
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可選,可設置單筆業務的限制
- 業務參考
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可選擇
- 直接借記的業務類型
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「第一種」、「常規」、「重新請求」或「最後一種」
- 備註
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可選擇
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在〔銀行細節擴展設置〕中完成下列信息:
- 格式代碼(格式標識符)
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「ED」
- SunSystems 用戶(記錄類型)
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「U」代表自己
空白「 」代表常規借方/貸方
- 國內/國外(代碼 1)
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強制執行
「D」或「F」
如果「記錄類型」=「U」,則必須為「D」
- 國家/地區代碼(代碼 2)
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國內不需要
國外強制執行
- 付款科目/參考(代碼 3)
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對「記錄類型」空白「 」強制執行
必須是「A」或「R」
- 貨幣代碼(代碼 4)
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國內不需要
國外可選
- Swift 代碼
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對於國外科目,如果未輸入 IBAN 號碼,將強制執行
如果輸入 IBAN 號碼,則不需要
- 銀行代碼(代碼 5)
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如果未輸入 IBAN 號碼,將強制執行。
5 位數
- 外匯收款人(是/否標記 1)
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默認 =「Y」
- 收款人科目國家/地區(代碼 6)
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國內不需要
國外強制執行
2 個 ISO 字符
- 收款人地址國家/地區(代碼 7)
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國內不需要
國外強制執行
2 個 ISO 字符
- 費用分攤(標記 1)
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強制執行
必須為「R」、「S」或「C」
- IBAN 號碼(描述 1)
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如果未輸入〔銀行帳戶〕,將強制執行
國內 20 位數
國外 34 位數
- 外匯文本(文本 1)
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強制執行
最多 70 個字符
- 保存您的更改。