應付科目付款運行

檢查銀行餘額

在〔付款運行〕中進行整批付款前，系統會檢查銀行科目餘額以確保資金足夠支付這次付款運行。根據您〔操作員組別〕中的設置，如果付款運行超出了可用資金，您將受到警告。

優化結算條件

在〔付款運行〕期間可以輸入下一個付款日期。如果在這一未來日期上結算折扣仍然適用，業務是不包括在當前運行中的。

相關文檔

〔付款運行〕創建付款需要附帶的文檔。這包括一個已創建業務的列表、匯款單、支票等。

強制/暫停付款

您可以通過使用〔強制〕或〔暫停〕分攤標記標識業務，來更新自動到期日選擇標準。您可以在〔憑証類型 (JNT)〕中執行這項操作，從而標記特定憑証類型的所有業務。您也可以用〔業務對帳 (ACA)〕有選擇地標記業務。強制業務無論到期與否，都要立刻支付。暫停業務被排除在任何付款運行之外。

自動銀行清算

您可以將 SunSystems 中貸方/應付科目和客戶科目上的付款轉移到一個中心付款清算系統內。英國的非紙幣付款系統稱為 BACS，或銀行自動清算系統。

如果您要產生一份銀行文件，必須確保〔帳務設置 (LES)〕指定了自動銀行付款。這會提示〔付款運行〕產生一份包含付款細節的銀行轉帳文件。這份文件可隨後導入到一個處理資金轉帳的軟件包內。文件上的信息還可以用來作為其他軟件的輸入，例如：一個公司間結算系統。

銀行文件由默認的 UCS-2 格式生成。這可以通過編輯所有應用程序服務器上的 SUN5.ini 文件更改為 UTF-8，以在 SunSystems 部分最後包括此行：

Bank-File=UTF-8

取消付款

〔取消付款〕可以取消或刪除在〔付款運行〕中已兌現的付款。您通過標識一個數值付款參考來選擇要取消的付款。您可使用〔暫停〕分攤標記來標記已支付的原始業務。