業務單位設置 - 平衡細節

如上文所述,這些平衡細節只在您將〔金額平衡〕選項設為〔自動〕時才相關。對於由貨幣匯兌捨入差額引起的不平衡,則可以將平衡調節業務過帳到〔貸方平衡科目〕或〔借方平衡科目〕,按不平衡金額和符號確定。

要使不平衡被視為由貨幣匯兌捨入差額引起的,憑証必須至少在一個貨幣值中平衡。

如果貨幣匯兌捨入引起本位幣不平衡,則將自動過帳平衡金額到您在第 1 值選項卡中輸入的相關借方或貸方科目。您也可以設置〔捨入限度〕,只將小於或等於限度的不平衡在這些科目中進行自動平衡。

超過限度金額的不平衡被視為出錯,不會過帳調整到這些平衡科目。類似地,如果不平衡不是由貨幣匯兌捨入引起的(即,貨幣值都不平衡),則也被視為出錯,不使用這些平衡科目。這種情況下,結果操作取決於正在使用的錄入錯誤暫記科目來解決錯誤,錯誤暫記科目是在〔帳務導入運行時間參數〕中輸入的。

只有對〔金額平衡〕選擇了〔自動〕選項後,才需設置下列三個選項:

  1. 完成下列信息:
    捨入限度
    如果使用的是自動平衡選項,則該金額是用作允許偏差檢查。如果不平衡金額大於這個金額,則不能自動過帳。這樣可以防止假借捨入誤差進行金額龐大的過帳。例如,如果使用了不正確的匯率來計算本位幣值。
    貸方平衡科目
    將帶有貸方值的所有本位幣平衡業務過帳到其中的帳務科目。如果該字段保留為空,所有的平衡業務將過帳到〔借方/淨平衡〕科目中。
    借方/淨平衡科目
    將帶有借方值的所有本位幣平衡業務過帳到其中的帳務科目。
    注意: 通常,這些錄入都是在創建科目表之前進行的。您必須確保創建了這些科目,並且這些科目不是〔備查〕科目。否則,在過帳時系統會顯示錯誤消息。
  2. 保存您的更改。