设置对帐科目

注意：您必须在可以设定对帐科目之前设定一个对帐配置。这样，您可以通过点击“对帐配置设置 (RCP)”上的“科目”访问“对帐科目”。

“对帐科目 (RCA)”用于标识一系列要使用“对帐管理器 (RCM)”对帐的业务。“对帐管理器”对帐两组业务，所以您必须为对帐配置定义两个对帐科目。

例如，如果要使用对帐配置根据银行对帐单对帐银行科目业务，则需要如下所述的两个对帐科目：

  • 一个用于检索已过帐到银行科目的业务
  • 另一个用于检索必须载入 SunSystems 的银行对帐单业务。

通常，银行对帐单业务会作为银行科目的预算业务过帐到预算帐务。

这两组业务将显示在“对帐管理器”窗口的顶部和底部。对于每个对帐科目，您都可以确定是将业务显示在该窗口的顶部还是底部。

  1. 在 SunSystems 中选择“对帐科目 (RCA)”。
  2. 指定下列信息：
    配置代码
    唯一标识对帐配置的代码，使用“对帐配置设置 (RCP)”定义。
    状态
    指定给静态数据记录的状态。
    窗口编号
    将显示业务的“对帐管理器”窗体部分。该窗体的顶部标识为窗口 1，底部标识为窗口 2。
    描述
    指数据项目或记录的全称或完整描述。在报表和查询上，描述可用来标识确认数据项目或记录。
    业务单位代码
    业务隶属业务单位。对于公司间对帐很有用。例如，希望对不同业务单位中的业务单位间贸易科目的帐务进行对帐。或者要将银行对帐单细节导入到其他业务单位，也可能使用该选项。如果您使用多个数据库，可以对窗口 1 和窗口 2 指定来自不同数据库的业务单位。
    实际预算标记
    从中抽取科目业务的［帐务］。实际帐务被标识为 A，预算帐务由 B 到 K 间的字母标识。例如，银行对帐单细节可能会作为银行科目的预算过帐到预算帐务中。
    科目代码
    从中抽取业务的［科目代码］。可以将该选项留空以在运行时选择科目。例如，选择要核对的借方科目或要对帐的银行科目。
    亏损科目代码
    要将兑换亏损或净损益过帐的科目。只有在对帐配置中设置了“生成差额”时，才需要该选项。如果在对帐配置中设置了“使用业务金额”选项，则业务货币金额将用作核对金额，且系统会在必要时生成损益业务来平衡本位币金额。
    “帐务设置 (LES)”中的“汇兑损益过帐规则”设置决定此科目的使用。如果将“汇兑损益过帐规则”设置为“只可亏损”、“净收益及净亏损”或“损益分别过帐”，则任何亏损或净兑换差额都将过帐到该科目。
    收益科目代码
    要过帐汇兑收益的科目。只有在对帐配置中设置了“生成差额”时，才需要该选项。如果在对帐配置中设置了“使用业务金额”选项，则业务货币金额将用作核对金额，且系统会在必要时生成损益业务来平衡本位币金额。
    “帐务设置 (LES)”中的“汇兑损益过帐规则”设置决定此科目的使用。如果将“汇兑损益过帐规则”设置为“只可收益”或“损益分别过帐”，则所有收益都将过帐到该科目。
    允许生成
    该选项决定是否可将凭证业务作为对帐过程的一部分来生成。例如，是否自动生成兑换损益过帐。请参阅“在对帐管理器中生成业务”。
    允许分割
    这决定是否业务可以被分割。您可能希望分割业务以便只分摊部分业务值。请参阅“在对帐管理器中分割业务”。
    借方或贷方
    该选项可用于限制只将选定业务记入借方或/和贷方。例如，如果正在核对借方科目的业务，则您可能希望在顶部窗口显示借方业务，而在底部窗口显示贷方业务。