什么是对帐科目？

对帐科目标识出要从中抽取业务并由“对帐管理器 (RCM)”对帐或核对的科目和帐务。对帐科目由“对帐科目 (RCA)”进行设置。

“对帐管理器”可对两组业务进行对帐，这两组业务分别出现在“对帐管理器”窗口的顶部和底部。对帐科目确定一组业务的源。

这意味着，必须为一个对帐配置设置两个对帐科目：一个用来标识顶部业务组的源；另一个用来标识底部业务组的源。

每组中的业务都是从特定科目和帐务中抽取的。根据您的需要，可以从以下任意项中将业务抽取到顶部和底部的两组业务中：

例如：

如要对特殊借方科目上的过帐进行对帐，则配置的对帐科目都从同一借方科目和帐务中抽取业务。一组业务抽取贷方业务，另一组业务抽取借方业务。
如要将银行对帐单细节与帐务的银行科目过帐进行对帐，则可能要将银行对帐单业务加载到银行科目的预算帐务中。随后，应当设置两个对帐科目都从银行科目中抽取业务，但一个对帐科目从实际帐务中抽取银行科目业务，另一个对帐科目从预算帐务中抽取银行对帐单业务。

注意：如要导入要对帐的银行对帐单，请在“转移台 (TRD)”中使用“格式设计器”设置银行对帐单文件格式，并使用“变换设计器”将其映射到［帐务］数据。然后您必须使用此变换记录在“导入配置设计器”中创建导入配置，运行该导入配置导入数据。

注意：银行对帐单必须导入到［实际］帐务以外的帐务中。

不需要将源科目永久地存储到对帐科目细节中。可以在运行时进行输入。这样，您便能根据需要使用同一个对帐配置和对帐科目，来对帐不同的银行科目或借方科目。