设置日记帐列表

“日记帐设置 (DYB)”使您能够确定产生日记帐列表的方式。您可以控制打印业务的顺序，排除选定凭证类型和科目的业务，并确定如何指定列表的页编号。

如果将日记帐顺序号应用于业务，还可以确定何时指定新的顺序号。有关使用此工具的更多信息，请参阅“指定日记帐顺序号”。

注意： 要指定日记帐顺序号和将暂时性过帐设置为永久性过帐，必须将“确定请求”选项设置为“是”。

“日记帐列表 (DYL)”用于生成日记帐列表报告。

  1. 指定下列信息：
    日记帐顺序代码
    顺序号代码用作将业务和报表排序。如果需要日记帐顺序号，则必须使用在“帐务顺序设置 (LEQ)”中定义的“顺序号代码”。请参阅“指定日记帐顺序号”。

    如果不需要日记帐顺序号，则默认为连字符“-”。

    当前财政年度起点
    当前财政年度的开始日期。该选项用于确保在“日记帐列表”上输入的“业务日期”范围在当前年度内，和用于计算本年至今数值。
    上年度调整凭证类型
    用于标识上年调整凭证的凭证类型。此选项将作为报表参数传递给“日记帐列表”。可以使用 SunSystems 报表编制工具来生成使用此信息的“日记帐列表”调整版，例如，将这些业务排序或小计。
    排序依据
    在报告上将业务排序并打印的顺序。可以使用一组预定义的排序选项。是否指定顺序号很重要，因为它确定控制排列顺序号的字段。
    编号方法
    标识出业务字段何时可以被更改日记帐顺序号。系统根据“排序依据”选项排序列表上的业务，并在此处选为“编号方法”的字段的值更改时，下一个顺序号将指定。

    如果不希望指定日记帐顺序号，请选择“没有编号”选项。

    如果需要日记帐顺序号，则可选的编号方法取决于所选的“排序依据”。编号方法必须是在“排序依据”排列顺序中标识的字段之一。例如，如果您选择按“业务日期/凭证编号”排序业务，可以只将“业务日期”或“凭证编号”选为编号方式。但不能将“业务参考”选作编号方式。

    应为列表包括的每笔业务指定日记帐顺序号。由于编号方式的改变而您选择字段值时，下一个日记帐顺序号将被指定给此业务。系统将按打印业务的顺序来复查业务。这意味着业务排列顺序能够影响指定的顺序号。例如，如果正在按“业务日期”/“凭证编号”/“业务参考”排序列表，并将“业务参考”选为编号方式，而相同的业务参考出现在两个凭证上，则系统将为每个参考指定不同的日记帐编号。

    上次处理日期
    这是业务在确定日记帐列表上打印业务的最上一次日期。在生成日记帐列表前，必须于此处输入初始日期。一旦输入日期，就不应再修改它。每次通过将“确定请求”选项设置为“是”生成日记帐列表时，系统会自动更新它。
    更新帐务“起始开放日期”
    该选项确定对日记帐列表作出明确请求时，是否更新“帐务设置 (LES)”中的“开放日期”字段，和“帐务顺序设置 (LEQ)”中的［登记日期］。
    排除“不平衡”消息
    该选项排除［不平衡］消息。
    不包括凭证类型 - 起始/结束
    将从［日记帐列表］报告中排除的凭证类型或凭证类型范围。许多国家或地区，都有管辖在日记帐列表中必须包含和排除的内容的法规。
    不包括科目 - 起始/结束
    将从［日记帐列表］报告中排除的科目或科目范围。许多国家或地区，都有管辖在日记帐列表中必须包含和排除的内容的法规。
  2. 保存您的更改。