采购退货单

对于每个业务阶段，您可以指定一个存货帐务接口。对于同时创建存货签发和存货收据的阶段，此接口将激活两次，一次用于签发，另一次用于收据。

所有存货帐务接口必须像收据一样指定借方和贷方，即借方为存货科目，贷方为抵消科目。为存货签发处理帐务接口时，其借方和贷方反转。例如，在采购退货单业务中，帐务接口将如下进行设置：

库存科目 - 借方最新实际行成本
销售成本科目 - 贷方最新实际行成本

那么，当签发销售订单行并且成本为 100.00 时，过帐将是：

库存 100.00 贷
销售成本 100.00 借

指定下列信息：

调整过帐日

通过输入一个正数或负数，您可以调整在“过帐日期源”字段中设置的默认过帐日期。例如，如果设为“+10”，则计算出的过帐日期早于源日期 10 天。

日期计算单位

计算过帐日期调整的时间单位。选项包括：“天数”、“月数”或“年数”。

调整过帐期间

通过输入一个正数或负数，您可以调整在“过帐期间源”字段中设置的默认过帐期间。例如，如果设为“+2”，则计算出的过帐期间早于源期间 2 个期间。

直接打印

表示是否要在释放此阶段时直接打印文档。或者，通过使用［控制台］功能，您也可选择要打印的业务。

完成后保留

表示是否要在此阶段完成时保留业务。

默认窗体

此阶段要使用的默认窗体。在由［控制台］选择业务并传送到录入功能时使用此字段。

可选择

表示此阶段是否为可选阶段。

注意：在可选阶段中，您不能过帐［变动］或帐务业务。

注意：不能将［到货单录入/核对］和［到货转移］设为可选阶段。

重新计算

指定是否要在此阶段重新计算业务值。如果您在初始的录入阶段之后更改了货币汇率或价目表或价值表，则通常需要进行重新计算。

如果要使用累计价目表，必须对要进行累计的阶段将此标志设置为［是］。如果对多个阶段设置了此标志，将在设置了此标志的最后一个强制执行阶段执行累计。

在［到货单录入/核对］阶段中必须进行重新计算。这样将强制系统重新计算［到货单］阶段的值，然后将其用于［发票核对］和［发票生成］功能中。

从此列选择值

当生成发票或将发票与采购订单相核对时，此字段表明将要使用的值。选项包括：订单、到货单总计、发票、到货单行或不适用。下表详细解释了如何使用这些选项：

阶段	可能的设置	有效性检查	使用
发票录入	订单	仅当发票录入发生在订单录入阶段之后。	生成发票的功能利用采购订单中的数量和值生成了一个发票行。
	到货单总计	仅当发票录入发生在到货单阶段之后。	生成发票的功能，利用采购订单中收到的数量和值减去已开发票的数量和值生成一个发票行。
	发票		生成发票的功能，利用采购订单中的数量和值减去已开发票的数量和值生成一个发票行。
	到货单行	仅当发票录入发生在到货单阶段之后。	生成发票的功能为每个到货单数量生成一个发票行。
发票核对	订单		在发票核对窗体中的采购订单行上，显示一个未完成数量或值。它是初始采购订单与已开发票金额之间的差额。
	到货单总计和到货单行	仅当［发票核对］发生在［到货单］阶段之后，或［发票录入］被设为［到货单录入/核对］。	在发票核对窗体中的采购订单行上，显示一个未完成数量或值。它是初始采购订单已收到的金额与已开发票金额之间的差额。
其他阶段	不适用	不适用	不适用

过帐日期源和过帐期间源

在采购处理中，过帐时要使用的日期和期间。选项包括：

“订单日期/期间”
采购订单的日期/期间。
“订单录入日期/期间”
在系统中输入采购订单时的日期，可能不同于采购订单的日期/期间。
“订单确认/签发日期/期间”
采购订单被确认或签发的时间。
“当前日期/期间”
当前用户登录的日期/期间。
“到货单日期/期间”
到货单上的日期。
“到货单录入日期/期间”
在系统中输入到货单时的时间。
“到货单转移日期/期间”
将收到的项目转移到存货位置的时间。
“发票核对日期/期间”
发票与采购订单相核对的时间。
“发票日期/期间”
发票的日期/期间。
“发票录入日期/期间”
在系统中输入发票时的日期，可能不同于发票的日期/期间。
“发票确认日期/期间”
确认发票时的时间。
“发票过帐日期/期间”
发票过帐到帐务的时间。

核准表格

当使用［采购核准］时，此字段是要应用于此阶段的核准表格。

您可以将其指定给某个采购订单或采购发票阶段，这取决于［采购业务设置］中“采购核准”选项卡上的核准检查选项。不能在［到货单］阶段进行设置。

当生成订单和/或发票时，系统会将订单或发票上的数据与［核准表格］相核对。如果存在核对准则，则此行要进行核准。否则，系统会将数据与“备选核准表格”字段相核对。

业务级别

当使用采购核准时，此字段指定业务的级别为［行］或［文档］。当输入一个订单或发票时，此字段用来设置是否要作单独保留、核准和释放每一行，还是要一起保留、核准和释放整个文档（即订单或发票的所有行）。

备用核准表格

当使用［采购核准］且在“核准表格”字段中指定的表格没有采购订单或发票的核对准则时，将使用此字段中指定的表格。如果［备用核准表格］中也没有核对准则，则此阶段不需要进行核准。如果未指定［核准表格］或［备用核准表格］，则此阶段不需要进行核准。

如果在［采购业务设置］中已设置了核准检查，则下述字段允许您更新在［采购类型］级别中的某些设置。
如果路径更改则重新核准
此字段控制的是，在行被核准之前或之后，如果更改了采购订单或采购发票行，核准处理将发生的变化。
- “核准前”
  如果修改了采购订单/发票行并满足［核准表格］中的其他细节行准则，则将删除在输入行时设置的初始核准，并添加所需的新核准。
- “核准后”
  如果是对采购订单/发票行细节的基本部分进行了更改，如项目代码、任何值标签、科目代码、货币代码、位置、采购员代码、交货地址等，则系统将查看此字段。否则，如果是对采购订单/发票行细节的非基本部分做了更改，如供应商到期日、供应商最新到期日等，则系统将允许此更改，而无需进行查看。
  
  如果系统查看此字段且被设为“是”，则必须重新核准此行，行的状态会重新设为［没有核准］，并重新设置为初始核准。如果此更改表示它满足［核准表格］中的其他细节行的准则，则初始核准会被删除，系统会添加新的核准。
  
  如果设为“否”，则不允许更改行。
  
  此字段同时出现在［采购业务设置］和［采购类型］中。如果在任一窗体上设置了此字段，则应用重新核准功能。如要在业务单位全局范围内设置此字段，则必须在［采购业务设置］中进行设置。如果只是要应用到个别业务类型，则必须在［采购类型］中进行设置。
  
  注意：如果已选择“如果路径更改则重新核准”，且一些或全部核准人已经核准了该行，则这些核准将被删除。行的状态会重新设为［没有核准］，必须重新核准此行。
如果超出允许偏差则重新核准

如果此框设为“是”，则在修改了某订单/发票行且更改了订单值时，必须重新核准该订单/发票行。这样会修改核准盖章记录。如果此框设为“否”，则将不会改变在输入行时设置的初始核准。

此字段同时出现在［采购业务设置］和［采购类型］中。如果在任一窗体上此字段设为“是”，则应用重新核准功能。如要在业务单位全局范围内设置此字段，则必须在［采购业务设置］中进行设置。如果只是要应用到个别业务类型，则必须在［采购类型］中进行设置。

可修改的值被设为允许偏差百分比。这是用于核准的值标签的百分比。即，在核准表格中确定的值标签。

例如，允许偏差百分比设为 5%，在［采购业务设置］或［采购类型］上，“如果超出允许偏差则重新核准”设为“是”。在［采购类型］上设置［核准表格］，以便使用［净额］值标签来确定核准路径。输入一个订单/发票行，净额为 100 英镑。如果修改了此行且［净额］在 95 英镑和 105 英镑之间，则无需重新核准。如果修改了行，而净额超出 95 英镑 - 105 英镑允许偏差，则需要重新核准行。

注意：如果“如果路径更改则重新核准”设为“是”，且一些或全部核准人已经核准了该行，则这些核准将被删除。核准盖章记录将被删除，并用新的核准路径重新创建。

允许偏差百分比

在业务被标记为超出核准检查值之前，要应用到核准金额上的允许偏差百分比。只有在“超出允许偏差则重新核准”设为“是”时才使用此字段。

位置 ID
接收或转移项目的位置。该项仅在［到货单录入/核对］或［到货单转移］阶段上使用。在输入一条到货单行时，系统会自动搜索将要在行上输入的默认位置。系统会按下列顺序进行搜索，并在找到一个位置后停止搜索：
- 用户在行上输入的位置。
- 与到货单相核对的采购订单、采购发票或变动订单行上所输入的位置。
- 在［采购类型］或［变动类型］中输入的位置 - 即此字段。
- ［项目管理］上的默认位置。
转回存在

此处表示是否已为此阶段设置了［帐务接口转回］。
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