帐务汇兑 (LCN))

作为帐务汇兑基础的业务单位。已过帐到该业务单位的业务将用作帐务汇兑的基础。

为源业务单位设置的［第 1 值］即本位币会自动显示出来。如果这是主元货币，则会在旁边指明。

如果［第 2 值］设置为主元货币，则在此处指明。各个业务的第 2 值货币可能不同，所以不会显示货币代码。

如果已为源业务单位设置了［第 3 值］即第二本位币或报表货币，则会自动显示出来。如果这是主元货币，会在旁边指明。

如果源业务单位正在使用［备查值］，此处会标识出来。

帐务汇兑向其中生成并过帐新业务的业务单位。必须已对该业务单位进行了设置，且静态数据也已设置。

对于目标业务单位的每个值，［源值］在源业务单位帐务汇兑上标识出值，此值将被交换到或用于生成对等目标业务单位帐务业务。

帐务汇兑使用源和目标业务单位设置来预测您的需求。例如，如果在源业务单位上将 EUR 设置为［第 1 值］货币，而在目标业务单位上将其设置为［第 3 值］货币，则系统假定您希望从［第 1 值］交换到［第 3 值］，并相应地设置标记。您可以覆盖任何系统默认设置。

您必须输入下列代码之一，以便为目标业务单位上每个可用［源］值设置汇兑要求：

• 1 用于交换［第 1 值］的源值到相应的目标值。
• 2 用于交换［第 2 值］的源值到相应的目标值。
• 3 用于交换［第 3 值］的源值到相应的目标值。
• M 用于交换［备查］源值到对等的目标值。
• + 用于使用为指定的货币代码设置的汇率生成值。您仅可生成［第 1 值］的值和［第 3 值］的值。
• - 用于取消目标业务单位中的现有值。

如果某一货币值未用于目标业务单位，您就不能输入［源］值或［货币］值。如果在业务单位设置中将“货币过帐规则”设置为“不设置”，则不使用货币值。

［第 1 值］和［第 3 值］货币代码显示目标业务单位设置的代码。

如果其中的任何一种货币与源业务单位中使用的［第 1 值］和［第 3 值］货币不同，系统会进行检查以确保货币汇兑代码存在，以便通过主元实现从源货币向目标货币的转化。如果这些代码尚未设置，则会出现一条错误消息。

为业务单位设置的主元货币会在相关货币旁边指明。这是使用业务单位设置进行设置的。

设置此选项以对帐务汇兑规则进行有效性检查，并为所有错误生成报告。该选项并不生成或向目标业务单位过帐任何业务。