设置支出检查

在［SunSystems 财务管理］中创建支出检查需要执行以下步骤：

  1. 使用可选的［帐务表 (OLT)］创建保留预算帐务所需的表格。
  2. 使用预算［标签 (BLB)］标记预算帐务。
  3. 选择［业务单位管理 (BUA)］中的业务单位，然后选择“操作”菜单中的“修改”以显示业务单位设置窗体
  4. 在业务单位设置中输入“基本预算帐务代码”以标识要用于保留预算值的预算帐务。
  5. 在［帐务设置 (LES)］中，选中“应用预算允许偏差”复选框，如果您希望在支出检查过程中应用这些允许偏差设置，则设置预算允许偏差百分比和/或金额。
  6. 使用［预算检查设置 (BCS)］设置来预算检查规则，以便将实际科目链接到包含分摊预算值的预算科目。
  7. 使用任意帐务业务输入工具来输入预算值：
    1. 使用［更改预算 (CBG)］进入预算帐务。
    2. 使用［帐务录入 (LEN)］、［帐务导入 (LIM)］或［公司分摊］将预算值记录入帐。通常是借记预算值。

    在［SunSystems 订单履行］采购发票中实施预算检查时，需要执行以下步骤：这样可以允许输入采购发票，并更新预算支出金额。前提是在上述的［SunSystems 财务管理］中已创建了预算：

  8. 在［采购业务设置 (PBS)］中，将“预算更新基础”设为“订单”（即整张发票）或“行”。如果设为订单，则在处理任何预算功能之前输入整张发票，否则逐行执行预算检查。
  9. 在［采购业务设置 (PBS)］中，将“支出阶段”设为“发票录入”、“发票核对”或“发票确认”。这可以通过在［采购类型 (PTS)］中设置“支出阶段”标记来更新。
  10. 在［采购类型设置值设置］窗体中，利用“支出预算值”标记来设置一个要用于预算检查的值。所有的预算值都必须以本位币的形式保存。

这样可以允许输入采购发票，并更新预算支出金额。如果超出预算，则不进行任何操作。下列步骤用来执行采购发票的［超支检查］，如果超出预算，您将收到警告或不能继续处理：

  • 在［采购业务设置 (PBS)］中，选中“超支检查”标记。
  • 设置任何所需的［超支检查］允许偏差。在［采购业务设置 (PBS)］中，设置一个要用于所有采购发票的百分比或值。这可以被特定操作员组别的设置覆盖，这些设置使用［安全控制台］或［用户管理员］进行维护。如果业务超出预算，但仍在允许偏差范围内，则您将收到警告，但仍可继续处理。如果既超出预算，又超出允许偏差，则您将不能继续进行处理。

在［SunSystems 订单履行］中执行预算检查时，不需要帐务接口过帐。