付款运行生成哪些过帐？

［付款运行 (PYR)］生成以下付款业务，前提是“过帐业务”选项设置为“是”：

就支付的净金额（总金额减去折扣）而言，每个贷方/应付科目或客户科目的付款业务。
一个或多个业务，将每个贷方的总付款金额过帐到付款科目。这是银行科目过帐。凭证行描述中包含了供应商代码和描述。
也可为折扣科目生成折扣业务（包括任意税务），并生成另一个业务以便将任意结算折扣上的税务过帐到税务科目。将单独的折扣业务过帐到每个发票的供应商科目。请参阅［折扣和税额调整］。

生成的付款业务其凭证类型为 SYSTM，凭证源为 PAYMT。生成的结算折扣业务的凭证源为 PAYDS。

每一笔已经支付的业务以及付款业务自身都被标记了［已付］分摊标记。它们被指定下一个分摊参考、当前分摊日期和期间。如果指定付款运行的付款方法为“单笔付款”，则系统为每笔付款生成单独的分摊参考。

注意：如果在帐务设置中设置了“系统付款不匹配”选项，则授权使用的用户可选择不核对业务。在这种情况下，所有业务（包括付款业务）的分摊标记被设为［已付］。这些业务必须利用任何一种核对功能进行核对，例如［业务对帐 (ACA)］。

系统不会为未来期间的业务生成付款。

付款科目过帐

可在付款运行上输入对其过帐付款的付款科目。或者，也可使用［付款配置 (PYP)］在付款配置中为付款运行预置该科目。在多货币环境中，可使用［货币代码 (CNC)］为不同的货币使用单独的付款科目。

对每个贷方/应付科目付款进行单独的付款科目过帐。它在业务描述中标识供应商。

如果您正使用［银行付款］方法付款，并设置了“单一业务到付款科目”选项，那么付款科目过帐为整个付款运行汇总到一个单独的业务。

通常，SunSystems 合并属于特定贷方/应付科目的所有业务，而不考虑分析代码，并为付款金额将单一的平衡付款业务过帐到应付帐款科目。

如果您单击“修改合并”，则可根据选定的帐务业务分析代码合并过帐。也可使用［合并］窗体将分析代码指定到付款业务。相似地，可单击“银行分析”指定分析代码到银行（付款科目）业务。

也可使用业务规则在已生成业务上设置分析代码或者对其进行有效性检查。如果您对此功能同时使用［合并］和业务规则，那么由业务规则有效性检查和设置的分析代码是最后确定性的，如果两者不同，将覆盖［合并］设置的代码。

如果付款盖章用来分组贷方/应付科目内的付款业务，则系统会为每组带有相同付款盖章的业务生成一笔单独的付款和付款过帐。这些业务的付款盖章也被添加到付款业务中。有关此功能的详细介绍，请参阅《财务管理用户指南》/《财务管理帮助》中的［付款业务盖章］部分。

如果对业务单位强制使用［暂时性过帐］，则付款运行进行的所有过帐都是暂时的。如果暂时性过帐是可选的，则您必须选择以暂时或永久方式过帐业务。

同暂时性帐务相关（但可独立使用）的一个功能是为凭证中的每个业务行或参考记录顺序代码和序号。此功能十分有用，它有助于确保数据的完整性。顺序数据保留在帐务业务分析代码上。

可将排序应用于系统生成的业务，包括那些由付款运行生成的业务。请参阅［了解帐务顺序号］。