如何选择付款或收款业务

付款通过付款配置选择哪些科目

付款配置包括下列确定付款科目的准则：

• ［科目代码］范围
• ［科目优先级代码］范围
• ［金额限度］范围，用于科目余额 - 可选
• ［科目分析］代码 (1 - 10) - 可选
• 付款方法。

在下列环境中，科目选择准则将被覆盖：

• 已暂停或已停用科目始终不可作为付款科目
• 不包括任何由其他操作员用于分摊的科目。在［付款报表］上注明。

处理借方余额

如果选择为付款的贷方/应付科目存有借方余额，则不能生成付款。但是，可使用付款文档打印出显示借方余额的付款文档，例如：您可能希望生成一张汇款通知单。如果是带支票的汇款单则被取消。对于构成借方余额的每笔业务，帐务业务上的分摊标记将更改为［承上］。在科目余额转回为贷方余额之前，付款文档（如汇款通知单）可由每一个连续的付款文档运行为［承上］业务打印出来。这样，在进一步过帐贷方业务前，借方余额将会被转后。

如果［帐务设置 (LES)］设为“忽略借方余额”，那么在付款处理过程中带有借方余额的贷方科目将完全被忽略。将不生成［付款文档］，且每笔业务的［分摊标记］将不会更新为［承上］。

可选择哪些付款业务

付款设置包含下列选择准则，这些准则确定了是否将某项业务选定为付款业务：

• 本位币或业务货币代码（请参阅［根据货币选择付款业务］）
• 分摊标记（请参阅［使用分摊标记选择付款业务］）
• 凭证创建人
• 凭证类型
• 业务参考
• 帐务业务分析代码 (1 - 10)
• 金额限度，用于业务操作
• 付款到期日，取决于付款的运行时［付款基准日期］
• 折扣到期日期，取决于运行时的［折扣基准日期］和［下一付款日期］。

可在运行时输入其中一些准则，请参阅［什么是付款运行时选择准则］。

在下列环境中，业务选择准则将被覆盖：

• 带有［暂停］分摊标记的业务不能执行任何付款运行。
• 如果付款科目存在，带有［强制］分摊标记的业务可以执行付款运行。
• 只有当业务的分摊标记值大于在［帐务设置 (LES)］中“付款的最小分摊”字段中设置的值时，才会选择带有数字分摊标记的业务。

下列付款运行和收款运行选择准则也确定是否选择付款业务：

• 付款基准日期
• 折扣基准日期（仅用于付款运行）
• 下一付款日期（仅用于付款运行）。

如果在某特定科目上选定的付款业务导致出现净借方总额，［付款运行］不会将业务递交给付款。而是在付款运行细节报表上将这些业务标识出来。

最后，可为付款运行或收款运行设置一个［付款限额］。这是在运行时可支付或收取的最大金额。如果该限额超出付款或收款运行，则放弃运行并不对任何科目进行付款和收款。