介绍收款过程

“收款运行 (PYC)”提供一种自动收款工具。它允许您结算借方/应收帐款科目和客户科目上的借方业务。

它通常用于结算选择了［银行］自动收款方法或使用汇票时的科目。收款运行能创建一个银行付款文件，您可以使用该文件以电子方式（如通过直接扣款）收取到期付款。

注意： 当您直接从客户接收现金或支票付款时，应当使用“帐务录入 (LEN)”将付款手动输入到［财务管理］，并使用“业务对帐 (ACA)”或在线分摊将付款与待结业务相核对。
注意： 收款运行也可用于结算选择了［其他］付款方法的科目。例如，可将之用于结算公司间科目。

收款步骤

根据您的要求，自动收款过程包括下述处理步骤：

  1. 确定并选择收款业务。

    付款配置确定付款运行的主要选择准则。这些选择准则将在运行时由“收款运行 (PYC)”改进。这些组合准则确定将要支付的业务。

    有关本主题的详细介绍，请参阅［什么是付款配置？］；有关使用此窗体的信息，请参阅［设置付款配置］。

  2. 生成所需业务以支付选定的业务。

    收款运行使用付款配置和运行时选择准则来选择要通过直接扣款方式支付的到期业务。它会创建所需的付款业务以记录收款并生成付款列表。它创建所需的付款业务以记录收款并生成付款列表。它还生成一个可用于生成任何付款文档的付款文件。

    有关的详细介绍，请参阅《财务管理用户指南》/《财务管理帮助》中的［什么是收款运行？］和［启动付款运行］。

  3. 生成付款文档。

    付款文档可用来生成任何所需的打印输出以支持付款业务。文档可使用 SunSystems 报表工具生成，因此，如需要，您可以更改这些付款文档的格式。也可以使用“报表设计器”将付款细节输出到一个单独的文本文件中。

    您还可使用“科目文档 (ACD)”生成科目报表或此阶段的其他文档。

    有关的详细介绍，请参阅《财务管理用户指南》/《财务管理帮助》中的［可使用哪些付款文档？］和［生成付款文档］。