介绍付款运行

［付款运行（(PYR）］提供了一个自动付款工具。该工具使您能完全控制为付款选定的贷方/应付帐款和客户科目业务、何时支付这些业务以及使用的付款方法。

注意：如果某些业务一过帐就需要付款，您应该设置一个凭证类型，引用适当的付款配置。当凭证过帐后，从帐务录入可自动访问“付款运行 (PYR)”，付款配置已选定。过帐的凭证业务被选作付款业务。

付款运行可用的付款方法如下：

  • 使用打印的付款文档（如支票）的系统生成付款
  • 使用电子银行转帐的自动银行付款
  • 一次性供应商的单笔付款结算
  • 处理其他需求的“不设置”付款方法，如结算公司间科目。
注意：如果向系统外的供应商付款，如以现金或通过手动付款，应使用“帐务录入 (LEN)”将付款细节手动录入到［财务管理］中，并使用“业务对帐 (ACA)”或在线分摊将付款与待结业务相核对。

付款过程的三个步骤

自动付款过程包括三个独立的处理步骤：

  1. 确定并选择付款业务。

    有两种选择业务的方式：

    • 付款配置可以用来确定付款运行的主要业务选择准则。该选择准则将在运行时由付款运行改进。这些组合准则确定将要支付的业务。有关本主题的详细介绍，请参阅［什么是付款配置？］；有关使用此窗体的信息，请参阅［设置付款配置］。
    • 控制台工具可以用来抽取付款业务，并递交给付款运行作付款。

    付款运行总是需要一个付款配置来生成付款，即使在您使用控制台来选择业务时也是如此。

  2. 生成所需业务以支付选定的业务。

    付款运行分析已被递交给付款的业务。它创建所需付款业务以记录每笔付款，并生成一个付款运行细节列表。如果业务适用折扣，它将收取折扣并生成相应的折扣过帐。此外，如果折扣值包括一笔需要转回的税务金额，它能计算税务并生成过帐以调整折扣和记录税务。

    它生成一个可用于生成付款文档（如支票）的付款细节文件。它也能为自动银行付款生成银行转帐文件。

    有关的详细介绍，请参阅《财务管理用户指南》/《财务管理帮助》中的［什么是收款运行？］和［启动付款运行］。

  3. 生成付款文档。

    付款文档生成任何所需的打印输出以支持付款业务，如支票和汇款通知单或仅是汇款通知单。文档可使用 SunSystems 报表工具生成，因此，如需要，您可以更改这些付款文档的格式。也可以使用“报表设计器”将付款细节输出到一个单独的文本文件中。

    有关的详细介绍，请参阅《财务管理用户指南》/《财务管理帮助》中的［可使用哪些付款文档？］和［生成付款文档］。

注意：如果第 1 步中为付款选定的业务需要授权，此授权必须在第 2 步生成付款之前获得批准。