多货币科目注意事项

［SunSystems 财务管理］允许您在一个过帐业务上输入以下四种不同的货币值：

  • 本位币（第 1 值）
  • 业务货币（第 2 值）
  • 第二本位币或报表货币（第 3 值）
  • 第四货币（第 4 值）

另外，也可通过帐务导入和帐务录入在业务上记录第五货币和汇率。该值本身不会被保存，但可在报表中计算。

多货币的总体设置

在业务单位设置和“帐务设置 (LES)”中从总体上定义您机构的多货币处理规则。业务单位设置将确定是否使用某货币值，以及是强制使用或是可选的。对于在使用的每个货币值，它将确定：

  • 过帐规则 - 例如，该值是可选择的或是强制的，如果未输入是否要进行计算，或是否总是计算。
  • 金额平衡规则 - 例如，货币值是否需要平衡，或是否自动强制平衡

业务单位还确定如何根据其他可用的信息来计算每个货币值。第 1、2、3 货币值利用主元货币作为货币汇兑的基础。主元货币也是在业务单位中进行确定。第 4 货币值可根据业务上的任何其他货币值计算得出，这取决于业务单位设置中的“第四货币计算方法”字段中的设置。

更新科目的这些设置

如果需要，您可以为“会计科目表 (COA)”上的特殊科目更新某些业务单位货币处理规则。例如，在第 2 值中，业务单位规则可能允许在业务上输入业务货币值，但您可能希望在某个特定科目上防止这种输入。

注意： 对于特定类型的业务，您还可以使用“凭证类型 (JNT)”来更新每种货币的过帐规则。

更新业务货币设置（第 2 值）

在设置科目时，您可以使用［汇兑代码控制］选项确定对此科目过帐适用的业务货币（第 2 值）规则。提供了以下三个选择：

  • 强制执行 - 无论业务单位规则如何，强制输入业务货币值（第 2 值），（除非业务货币没有用于业务单位）。
  • 禁止 - 无论业务单位规则如何，防止创建外币值（第 2 值）。
  • 帐务默认 - 使用为业务货币创建的业务单位规则。

如果要输入一个业务货币值，您还可以为此值标识一个默认货币代码，以应用于到此科目的过帐。在“帐务录入 (LEN)”上，默认货币代码显示在到此科目的过帐中。例如，在一个美国客户的借方/应收帐款科目上，可以输入美元作为默认货币代码。

适当的话，您还可以免除科目的货币重估处理。

更新报表货币设置（第 3 值）

帐务过帐的第三个财务值可能包含一个报表货币值或一个第二本位币，这取决于建立业务单位规则的方式。如果使用此值保留一个报表货币，您就可以使用汇兑控制为某个科目输入报表货币金额，而不是由系统计算得出。

注意： 如果［第 3 值］被用作第二本位币，则此选项不可用。

设置第四货币和第五货币默认代码

如果在每笔业务上第四货币或第五货币已设置为可变货币值，则您可以为科目设置一个默认货币代码。当业务过帐到科目时，此默认货币代码及其相应汇率将相应地应用。

此外，您还可以为某特定科目确定任何不可作为第四或第五货币的货币。如果业务包含这些无效货币作为第四或第五货币代码，系统将从科目中予以拒绝。