授权情况举例

帐务录入/导入

此举例情况描述了配置需要在帐务录入/帐务导入进行。其他授权处理（［付款］，［核对/分摊］，以及［报表］）可以以类似的原则配置。

可以为一个公司内的帐务录入通过［授权］附加财务管理权利限度，例如，权限高达 1000，和权限超过 1000。当每个阶段与权利限度相符时，则通过一个有两个阶段的授权处理过程作配置。在第一阶段，必须由一个［用户组］授权在银行帐户上输入的所有手动付款凭证。在第二阶段，必须由一个不同的［用户组］授权银行帐户其贷方大于 1000 的业务。对于此例，可以这样说如果第一组已经查看过业务（也许需要超过一个公司内的签字人签属文档或合同）第二组才可授权业务。

概括而言：

  • 第一［授权阶段］，第一［用户组］，和第一［授权筛选器］全部与银行业务相关，无论金额多少。
  • 第二［授权阶段］，第二［用户组］，和第二［授权筛选器］全部与贷方金额大于 1000 的银行业务相关。
  • 虽然有两个授权阶段，某些业务只需要在第一阶段授权。如果金额为 1000 或 小于此数，则 SunSystems 将自动过帐业务而直接通过第一阶段的授权，这样将避开用于第二授权阶段的筛选器。

在此例子中，科目代码为 52100。第一［用户组］含有代码 BANK0-1000，第二［用户组］含有代码 BANK>1000。操作员代码为 N1K 其授权限额为 1000，而操作员 CEO 则可授权任意大小金额。只需要 CEO 授权金额大于 1000 的业务，因为对于 N1K 已超出了其授权限额。只有在 N1K 已经查看过业务并标记了该业务已由第一授权阶段授权之后，CEO 才可授权业务。

配置范例情况

您可以在 PK1 演示数据库内配置此例，按照［配置授权的所需步骤操作］：

  1. 在“帐务设置 (LES)”>>“补充财务管理”选项卡中将“需要授权”字段设置为“是”。
  2. 在“安全控制台”或“用户管理员”中，创建操作员 N1K 和 CEO；为这两个操作员选中“授权人”复选框，然后赋予授权密码。
  3. 在“用户组设置 (UTS)”中，创建组 BANK0-1000，组名“银行授权限额 1000”，并指定操作员代码为 N1K，并选中“主要组别”框。创建组 BANK0>1000，组名为“银行授权限额 >1000”，指定操作员代码为 CEO，并选中“主要组别”复选框。
  4. 在“财务拒绝代码设置 (FJC)”中，创建代码 BANK1 其描述为“未授权的业务。被［用户组 1］ 拒绝”。创建代码 BANK2 其描述为“未授权的业务。被 CEO 拒绝”。
  5. 在“筛选器设计器 (FLD)”中，创建两个筛选器，筛选器类型为［授权查询］(SAAUTH)。
    • 给第一个筛选器命名 BANK_CR，其描述为“贷记到科目 52100”。在 BANK_CR，选择［授权集参考］并将其拖放到筛选器编辑区域。在［编辑条件］对话框，点选［运行时录入］复选框，并保留所有其他字段不动。在［数据项目描述］，选择［科目代码］并将其拖放到筛选器编辑区域。在［编辑条件］对话框，［等于］的下面，输入 52100。单击［文件］>>［保存］。如需［结果目标］，选择 AUTHDTL 窗体。
    • 创建第二个筛选器，给其命名 BANK_CR_G1000，描述为“贷记大于 1000 的到科目 52100”。遵循所有上述 (1) BANK_CR 的步骤，直到创建［授权集参考］和［科目代码］作为条件。现在从数据项目中选择其他［贷方总额］，拖放到筛选器编辑区域。在［编辑条件］对话框，选择操作员［大于］然后在下面输入 1000。单击“确定”。选择“文件” > “保存”。如需［结果目标］，选择 AUTHDTL 窗体。
  6. 在“授权阶段设置 (AUS)”中，创建两个阶段，号码为 200 和 210。
    • 将阶段 200 的描述写为“帐务录入授权银行贷方”。在［筛选器 ID］中，点击按钮选择筛选器 BANK_CR。为［阶段类型］选择［帐务录入］/［帐务导入］。在［用户组别代码］选择 BANK0-1000。在［授权人］处输入 N1K。
    • 将阶段 210 的描述写为“帐务录入的授权银行贷方 >1000”。在［筛选器 ID］中，点击按钮及选择筛选器 BANK_CR_G1000。为［阶段类型］选择［帐务录入］/［帐务导入］。对［ 用户组别代码］选择 BANK>1000。在［授权人］字段输入 CEO。
  7. 在“凭证类型 (JNT)”中，修改“补充财务管理”选项卡上的凭证类型 FGJ 并选中“需要授权”复选框。

对于帐务录入使用举例配置

  • 发起人

    要使用授权，以用户 ID PK1 登录 SunSystems，输入一凭证：贷方科目 52100，金额为 2000。借方则使用 999 作为抵销科目。您在过帐凭证时，它并没有进入到帐务，而您必须输入［授权批号备注］，然后单击“确定”。在［选择授权人］窗体上，选择 N1K 作为授权人的［操作员代码］。在状态栏会显示“授权整批创建成功”的消息。

注意：每个连续的授权阶段必须由一个不同的发起人授权，而它们必须与最初的不同。

  • 第一个用户组

    从 SunSystems 注销，然后以用户 ID N1K 再次登录。从 SunSystems 中选择“授权记录展示表 (AUT)”。在［选择 - AUTHORIZER INTRAY］窗体上，输入［用户组别代码］BANK0-1000 和 ［指定授权人］N1K。会显示新的授权集，其状态是［等待授权］。选择集，单击“复审”。选择“授权所选的集”，单击程序名称下拉列表，选择“授权所选的集”，单击“确定”。为 N1K 输入一个备注以及授权密码。

  • 第二个用户组

    从 SunSystems 注销，然后以用户 ID CEO 再次登录。从 SunSystems 中选择“授权记录展示表 (AUT)”。在［ 选择 - AUTHORIZER INTRAY］窗体上，输入［ 用户组别代码］BANK>1000 和［ 指定授权人］CEO。会显示新的授权集，其状态是［等待授权］。选择集，单击“复审”。选择“授权所选的集”，单击程序名称下拉列表，选择“授权所选的集”，单击“确定”。状态栏上显示“过帐整批”消息。

  • 回到发起人

    重新以 PK1 登录，即业务的发起人。从 SunSystems 选择“授权发起人记录展示表 (AOT)”。在［选择 - ORIGINATOR INTRAY］窗体上，输入 PK1 作为当前发起人。［授权集］已清除，但可在“授权审计线索 (AAT)”中查看。

    注意：［Originator Intray］可在任何授权阶段调用以查看状态。