有效性检查公司分摊

公司分摊的有效性检查分两个阶段：

1. 第一阶段是检查组合分摊参数的一致性。即分摊设置、分摊源、分摊目标和分摊比率细节。如果在此阶段发现错误，则放弃分摊运行，分摊报表列出发现的错误。
2. 有效性检查的第二步将分别执行规则中的每个分摊顺序。如果业务的创建目的是为了向源业务单位过帐，则系统将优先验证这些业务。

当“公司分摊设置 (CAD)”中的“目标过帐”字段设置为“直接”时，系统将检查目标业务单位，以确保业务可由“帐务导入 (LIM)”自动过帐。

由“公司分摊运行 (CAL)”生成的过帐的业务日期使用源业务范围的最后一个日期，除非已在“公司分摊设置 (CAD)”中将“过帐细节”选项设置为“在业务级别上进行全部过帐”。

保留源业务的信息

公司分摊设置中的某些“过帐细节”选项允许公司分摊运行从每个独立的源业务分别创建目标源转回和/或抵销业务，而不是合并分析和汇兑代码。

如果公司分摊设置中的“过帐细节”选项设置为“在业务级别上进行全部过帐”或“在业务级别上进行目标过帐”，则可能保留源业务中的以下信息：

数据	来源	更改方法
业务日期	来自源业务	否
业务参考	来自源业务	否
描述	来自源业务	否
到期日	来自源业务	否
科目代码	来自源业务，但不抵销	［公司分摊目标］中的［目标科目］字段
期间	来自源业务	［公司分摊设置］中的［目标期间 - 起始/结束］字段，［公司分摊源］中的［保留源过帐期间］字段，以及［公司分摊运行］中的［会计期间 - 起始/结束］字段
本位币金额和业务金额	来自源业务	可将［公司分摊设置］中的［第 1 值源］和［第 2 值源］字段设置为交换值，或使用［公司分摊比率］设置分割它们。
借/贷	来自源业务	［公司分摊设置］中的［金额转回］字段
凭证类型	来自源业务	［公司分摊设置］中的［保留凭证类型］字段。凭证类型的状态必须是［已启用］或［隐藏］。
凭证创建人	来自源业务	［公司分摊设置］中的［保留凭证创建人］字段
资产代码、子代码和资产值/折旧指示符（更新方法）	来自源业务	在［公司分摊设置］中的［更新资产］字段，以及［公司分摊目标］中的录入
货币代码	来自源业务	除非在［公司分摊设置］中交换
分析代码	来自源业务	只能由［公司分摊比率］合并或修改
凭证编号	由［帐务导入］生成	否
凭证行号	由［帐务导入］生成	否
分摊标记	空白	否
录入日期和期间	由［帐务导入］生成	否
分摊参考、日期和期间	导入为 0，显示为空白	否
汇率	由［帐务导入］生成	否
暂时性标记	由［帐务导入］生成	［公司分摊运行］中的［过帐业务］字段
过帐日期	由［帐务导入］生成	［公司分摊运行］中的［过帐业务］字段

检查错误

无论业务是否过帐，系统都将为每个公司分摊运行创建［帐务导入］报表。此报表使您可以检查单个业务，从中查找可能存在的错误。