运行分摊

“公司分摊运行 (CAL)”可用来执行分摊。分摊由“公司分摊设置 (CAD)”中设定的［分摊设置代码］加以标识。

分摊设置由许多步骤组成，并通过顺序号来标识各个步骤，然后按顺序号次序运行。您可选择运行一次分摊的所有顺序或运行选定范围的顺序。

注意： 如果分摊运行未发现需要处理的数据，但是已有凭证过帐到正在处理的期间范围，这可能是由于您正在使用分摊源或分摊比率设置并将“源金额”或“比率金额”选项指定为“余额中更改”。请参阅《管理员帮助》中的［设置分摊源］。
  1. 指定下列信息：
    分摊设置代码
    标识所要运行分摊的［分摊设置］代码。必须通过“公司分摊设置 (CAD)”进行设置。
    分摊顺序号 - 起始/结束
    指要在分摊运行中包括的分摊顺序号范围。若不选择一个顺序号范围，则将运行所有分摊顺序号。
    期间 - 起始/结束
    要进行分摊运行的单个期间或一系列期间。默认值为当前期间。该期间与在分摊源和分摊比率上选择的“源金额”结合使用，用来确定用作分摊计算基础的金额。

    分摊运行时，有可能会合并源业务并过帐至目标科目。系统将自动合并具有相同期间、货币代码和/或分析代码的业务，以便过帐到目标科目。

    如果选择了一个期间范围，则源期间将被忽略，源业务或比率设置上的以期间为核算单位的金额将被合并，以便过帐到目标科目。

    业务过帐
    您可以选择“是”将目标业务作为分摊运行的一部分进行过帐，或选择“否”只简单地对业务进行有效性检查和报表编制，而不对业务进行过帐。两种情况下都将生成分摊运行和帐务导入报表。分摊运行报表打印所有的分摊细节。帐务导入报表列出所生成的业务并标明所有未通过有效性检查的错误。

    若选择“是”且没有发现错误，则将由帐务导入过程进行实时过帐并生成新的凭证编号。系统将在分摊运行报表上打印此凭证编号。

    若选择“否”将生成分摊运行和帐务导入报表，但并不过帐已生成的目标业务。首次运行分摊应选择“否”，以便检查分摊是否已按您的需要分摊了成本。

    作为暂时项处理
    若“帐务设置 (LES)”中的“暂时性过帐”选项设置为“可选择”，则您可选择将分摊目标业务作为暂时项进行过帐。
    允许平衡业务
    若希望允许将系统生成的差额过帐到暂记科目以确保由“帐务导入 (LIM)”过帐分摊业务，可选择“是”。该选项在多货币环境中尤其重要，可用来防止因较小的货币汇兑舍入差额而停止凭证过帐。

    该选项设定了帐务导入中的“如无错误则过帐时允许业务平衡”选项。它覆盖了“如无错误则过帐”选项，后者用于发现错误时阻止过帐。

    错误暂记科目
    若选择“允许平衡业务”选项，则该科目是暂记科目的代码，系统将对该科目过帐所有平衡调整。
    汇总
    您可选择在分摊运行报告上包括分摊过程中各个阶段内的所有业务，或将所有业务汇总并仅在报表上打印总计。
    导入文档格式代码
    系统将生成文档格式，该文档格式是希望为所生成的分摊业务而产生的分摊报表文档格式。
  2. 保存您的更改。