付款运行银行转帐

银行要处理付款项的日期。所选择的日期不得早于今天的日期。在英国，BACS（银行自动清算业务）通常要求该日期在转帐日期的前 2 天和后 40 天之内。在转帐时可以重置或更改此日期。

此参考为收款人表明付款原因。供应商的银行细节记录可保留参考。如果不包括参考，系统则使用此处输入的参考。可以将该字段留空。在英国，银行自动清算业务不强制使用参考。

可在此字段中输入参考，该参考应用于过帐到付款科目的所有业务。系统不对输入的参考作有效性检查。可以留空。

若在付款运行中要为此科目的已付款供应商的每个付款科目生成单笔业务，请选中此复选框。如果您想使用合并在收款银行科目业务上设置或合并分析代码，此选项是必要的，如下所述。

如果您想将每个已付款科目作为单独业务记录在付款科目上，则将此复选框留空。

如果希望当付款运行完成生成任何支持文档时直接进入“付款文档 (PYD)”（例如打印汇款单），则选择此字段。

此代码用作“银行付款文件名称”的文件扩展名，以标识此次运行的文件。默认为上次使用同一付款配置运行所指定的银行文件标识符。如果这是首次使用该付款配置运行，系统将默认为该配置中指定的银行文件标示符，除非留空，此时默认为“01”。

默认情况下，该选项仅作为显示，用于指明银行转帐文件的文件名称，包括作为文件扩展名的业务单位代码和银行文件标识符。如果同名文件已存在，将对您发出警告，并给予您覆盖该文件或取消“付款运行”的选择。只有当您确定已成功转移文件时，才能覆盖该文件。

若该字段处于活动状态，则可在此为银行转帐文件输入其他路径和文件名。路径可以是本地驱动器（例如 c:\folder\），也可以是网络位置（例如 //computer01/output）。网络路径不区分大小写，并且可以包括正斜杠（/）和反斜杠（\）。所输入的文件路径/名称将保留为默认值，用于下一次通过该付款配置进行银行付款。