付款运行 (PYR)

“付款配置”代码用来确定付款运行的选择准则、任何运行时选择准则、以及付款输出和过帐要求。此代码是由“付款配置设置 (PYP)”来定义的。付款配置必须将“付款/借方”字段设置成“付款”。

要生成和过帐付款业务、生成付款文件、将选定业务上的分摊标记设置为［已付款］（或［已付款不匹配］）、生成付款运行细节报表并选择性地生成银行转帐文件，请选择“是”。若暂时性过帐是可选的，可选择将业务作为暂时项来过帐。如果此选项是强制的，则总是作为暂时项来过帐业务。

若要仅生成付款运行细节报表以显示选择付款的项目，请选择“否”。

选择该选项可汇总付款运行细节报表上的业务。如果未选择此选项，则付款运行细节报表显示各个业务上允许的付款和折扣。如果选择该选项，则生成一个汇总报表，显示从每个科目选择付款的总金额。

如果适合于在当日或之前日期折旧，付款即选择这些业务。请参阅“折扣和税额调整”。

该日期作为在此运行期间生成业务的业务日期。默认为今天的日期。

希望使用此付款配置运行下一付款运行的日期。如果业务在此日期仍然适合用同样折扣，则不会为此次付款运行选择这些业务。选择带有“强制”分摊标记的业务，而不考虑在此字段中输入的日期。

本次运行期间生成的业务将过帐到此期间。默认值为当前期间。

将会显示多达 5 个运行时选择准则。这些准则由付款配置确定，付款配置由“付款配置设置”定义。例如，您可能要求用户输入科目和凭证源范围。若要在付款运行中包括业务，则该业务必须符合所有这些选择准则。

专有银行帐户的银行细节记录，可在“银行细节设置 (BNK)”中设置。当您输入有效的银行细节代码时，“付款科目”字段（稍后介绍）会显示银行帐户的相关科目表记录。

若付款的付款配置将“付款方法”设为“银行”，则该字段为必需。若付款配置中没有“银行细节代码”，且“付款方法”设为“银行”，则必须在此输入银行细节代码。

上述字段中指定的银行细节记录的子代码（非必需项）。不使用时可将其留空。

会计科目表代码，它是要将付款的平衡、现金业务过帐到的代码。通常为银行科目。不能选择备查科目。可为付款配置设置默认的科目。

如果以多种业务货币生成付款，则在“货币代码 (CNC)”中为每种货币指定付款科目。如果没有为货币指定付款科目，则系统将使用在此处输入的科目。

如果此科目中的资金不足以支付生成的付款，则系统会对您发出警告。请参阅“付款科目是否可以透支？”。

会计科目表代码，将生成折扣（在借方业务上采用）的平衡业务过帐到此代码。不能选择“备查”科目。