平衡

指定下列信息：
平衡依据

此选项确定凭证业务必须平衡的级别。如果需要此平衡级别，可强制业务按业务日期、业务参考或 10 个帐务分析代码之一进行平衡。请参阅［凭证何时处于平衡状态？］。

如无错误则过帐时允许业务平衡
如果本位币金额或需要“金额平衡”的任何货币值（由业务单位设置确定）中存在不平衡时，此选项允许系统生成并过帐平衡业务。只有在“过帐”选项卡上的“过帐业务（在导入时）”选项设置为“如无错误则过帐”，此选项才是有效的。

如果您要允许过帐导入的凭证，即使它不平衡，但同时防止过帐包含其他错误（例如被禁止的分析代码、已停用科目、日期或期间，或者违反业务规则条件）的凭证，请将此选项与［如无错误则过帐］一起使用。

可以对该选项进行三种设置：
- “从不”- 系统把不平衡视为会妨碍凭证过帐的错误。
- “生成兑换差额”- 对于由货币兑换舍入差额引起的不平衡，系统会生成平衡调整。对于其他所有不平衡，系统会将其视为妨碍凭证过帐的错误。系统会根据要调整的货币值，将调整业务过帐到业务单位设置“第 1 值”、“第 2 值”、“第 3 值”或“第 4 值”选项卡上标识的相应［平衡科目］（前提是舍入差额在业务单位设置中指定的该货币值的限度之内）。
- “生成平衡业务”- 对于检测到的所有不平衡，系统会根据要调整的货币值，将平衡调整过帐到“有效性检查”选项卡上指定的“错误暂记科目”、“其他科目”或“报表科目”。
要使不平衡被视为由货币汇兑舍入差额引起的，凭证必须至少在一个货币值中平衡。

注意：系统生成的平衡行上的分析代码会受到验证，但是，其过帐规则的严格程度低于所导入的原始业务的过帐规则。具体而言，系统生成的平衡行上的分析代码违规不会妨碍业务的过帐，但导入报表会报告这些违规。例如，系统生成的平衡行可能缺少一个分析代码，而该分析代码所属的分析角度在科目上是必需的。在这种情况下，系统将采用空的分析代码将平衡业务过帐到科目中，并且在导入报表中记录相应的消息。这样做是为了“改良”帐务导入过程（涉及平衡、科目以及分析），并且避免妨碍导入文件的过帐。如果需要，可随后通过“业务对帐 (ACA)”添加或修改分析代码。
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