什么是帐务导入？

帐务导入处理模式

可在两种不同的处理模式下运行“帐务导入”：实时模式或手动模式。

在实时模式下将帐务导入用于导入和过帐凭证时，源系统生成凭证后，这些凭证将被自动传递到“帐务导入”。然后，“帐务导入”将对凭证进行有效性检查，并在凭证正确时将它们过帐。或者，也可保留凭证以便使用“帐务录入”对这些凭证进行更正和过帐。

当“帐务导入”用于手动导入和过帐凭证时，凭证将一直保留在［财务管理］中的“帐务导入”SQL 表格中，直到选择导入这些凭证为止。然后，您可以手动选择要导入的凭证，这些凭证将被传递到“帐务导入”中进行有效性检查和过帐。

可在实时或手动过帐模式下将［SunSystems 订单履行］和“财务管理公司分摊”生成的凭证过帐。

帐务导入有效性检查和过帐

“帐务导入”可对其处理的各凭证应用与“帐务录入”相同的有效性检查和平衡规则，以确保只将有效凭证过帐。请参阅“凭证何时处于平衡状态？”。

导入文件引用的每个凭证类型在“凭证类型 (JNT)”中的“状态”必须是“已启用”或“隐藏”。

您可以选择仅对凭证进行有效性检查，或对凭证进行有效性检查并过帐。将凭证过帐时，如果在凭证中发现错误，可以选择拒绝凭证或将错误凭证过帐到暂记科目。请参阅“处理帐务导入中的错误”。

可以将导入的凭证过帐到实际帐务或预算帐务。要将凭证过帐到预算帐务，必须在帐务导入运行时参数上选择所需的预算帐务。

通过业务规则执行其他有效性检查

业务规则可用来将任何特殊的有效性检查需求应用于选中的凭证字段。例如，您可能希望使［财务管理］中的某些可选字段在导入时成为必填字段。例如，您可能还需要在“帐务导入”和“帐务录入”中应用相同的分析代码有效性检查。

为“帐务导入”设置业务规则有一些特殊情况。如要在导入过程中自动设置任意凭证字段，必须在“事件配置”中使用特定的“调用点”。如要对导入的目标帐务进行有效性检查，必须在“事件配置”中使用一个特定的“调用点”。有关的详细介绍，请参阅“财务管理调用点和操作”。

在对导入的每个业务行细节进行有效性检查时，也可以参考先前导入的行，目的之一是确保某个字段对于导入的所有凭证行都是一致的。但是，采用此方法时须注意区分通过［订单履行］运行的［帐务导入］和其他［帐务导入］（例如，从“帐务导出”生成的外部文件导入）。对于在［订单履行］中由［帐务接口］设置生成的帐务行，系统在运行“帐务导入”之前，会对这些帐务行按“业务参考/科目代码”进行排序。因此，如果需要引用前一行，必须把这种情况考虑在内。为了区分帐务导入类型，应当在［事件配置］或业务规则中使用“凭证表头创建类型”数据项目，以标明“帐务导入”来自［订单履行］还是其他来源。有关的详细介绍，请参阅“财务管理调用点和操作”。

查看和选择导入凭证

您可以使用控制台来启动、控制和监控“帐务导入”处理。控制台将显示帐务导入表格上的所有凭证。

这意味着，您可以使用“帐务导入控制台”查看处于以下任何状态的凭证：

• 等待进行帐务导入处理的那些凭证
• 由于有效性检查错误而被帐务导入拒收的那些凭证。

凭证类型控制

凭证类型中的设置还确定如何通过“帐务导入”来处理凭证。

如果正在导入的业务的凭证类型的“下一期转回”字段设置为“是”，则转回业务金额将在下一期间被过帐到相关科目。

如果正被导入的业务参考了某个需要授权的凭证类型，则该凭证将自动被保留。请参阅“授权凭证”。

导入具有唯一参考的凭证

如果正在导入的业务的凭证类型的“唯一参考”字段设置为“是”，且要将业务导入到其中的科目是借方、贷方或客户类型科目，则将根据帐务对输入的参考号进行有效性检查。如果参考不是该科目的唯一参考，则将报告错误。